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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 628.00 | 100 222.00 | 9 406.00 | 109 628.00 |
040 Immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 444.00 | 102 629.00 | 13 815.00 | 116 444.00 |
060 Stock marchandises | 40 166.00 | 6 169.00 | 33 997.00 | 40 166.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
072 Créances – Autres | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
084 Disponibilités | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 557.00 | 6 169.00 | 102 387.00 | 108 557.00 |
110 Total général Actif | 225 000.00 | 108 798.00 | 116 202.00 | 225 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 245.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 366.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 737.00 | | | 113 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 538.00 | | | 538.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 366.00 | | | 366.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 366.00 | | | 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 405.00 | | | 405.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 405.00 | | | 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |