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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 837.00 | 9 661.00 | 8 176.00 | 17 837.00 |
AH Fonds commercial | 1 223 228.00 | | 1 223 228.00 | 1 223 228.00 |
AP Constructions | 170 074.00 | 168 326.00 | 1 748.00 | 170 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 164.00 | 160 412.00 | 97 751.00 | 258 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 649.00 | | 220 649.00 | 220 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 011.00 | 338 399.00 | 1 590 611.00 | 1 929 011.00 |
BT Marchandises | 1 081 337.00 | 112 724.00 | 968 614.00 | 1 081 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 349.00 | | 124 349.00 | 124 349.00 |
BZ Autres créances | 37 649.00 | | 37 649.00 | 37 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CF Disponibilités | 70 340.00 | | 70 340.00 | 70 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 331.00 | 112 724.00 | 1 209 608.00 | 1 322 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 342.00 | 451 123.00 | 2 800 219.00 | 3 251 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233 216.00 | | | 233 216.00 |
CU Autres participations | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 325.00 | 530 325.00 | | 530 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 226.00 | 962 650.00 | | 1 013 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 257.00 | 192 577.00 | | 105 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 808.00 | 1 729 551.00 | | 1 692 808.00 |
DP Provisions pour risques | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 196.00 | 85 282.00 | | 110 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 221.00 | 174 305.00 | | 92 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 021.00 | 369 844.00 | | 792 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 402.00 | 90 167.00 | | 92 402.00 |
EA Autres dettes | | 62 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 086 841.00 | 781 818.00 | | 1 086 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 219.00 | 2 511 369.00 | | 2 800 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 068.00 | 759 459.00 | | 1 006 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 216.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 027 357.00 | | 2 027 357.00 | 2 027 357.00 |
FG Production vendue services | 63 195.00 | | 63 195.00 | 63 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 553.00 | | 2 090 553.00 | 2 090 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 655 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 570.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 648.00 | 1 665.00 | | 2 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 188.00 | 13 734.00 | | 2 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 906.00 | 13 734.00 | | 2 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 724.00 | -13 734.00 | | -1 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 991.00 | 41 826.00 | | 31 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 723.00 | 2 810 616.00 | | 2 472 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 466.00 | 2 618 039.00 | | 2 367 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 257.00 | 192 577.00 | | 105 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 787.00 | | 110 816.00 | 1 847 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 487.00 | 259 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 591.00 | 1 929 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 241 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 104.00 | 428 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 975.00 | | 10 090.00 | 1 230 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 677.00 | | 63 664.00 | 390 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 135.00 | | 37 061.00 | 226 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 911.00 | 26 873.00 | 25 385.00 | 336 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 747.00 | 1 914.00 | | 7 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 165.00 | 24 959.00 | 25 385.00 | 329 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 570.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 128 544.00 | 112 724.00 | 128 544.00 | 128 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 544.00 | 112 724.00 | 128 544.00 | 128 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 544.00 | 133 294.00 | 128 544.00 | 128 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 294.00 | 128 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 021.00 | 792 021.00 | | 792 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 649.00 | 220 649.00 | | 220 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
UX Autres créances clients | 124 349.00 | | | 124 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
VB T. V. A. | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 835.00 | 28 062.00 | 66 771.00 | 108 835.00 |
VI Groupe et associés | 92 221.00 | 92 221.00 | | 92 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 129.00 | | | 49 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 949.00 | 402 949.00 | | 402 949.00 |
VW T.V.A. | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 841.00 | 1 006 068.00 | 66 771.00 | 1 086 841.00 |