| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 395 601.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 471 248.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 562.00 | 35 280.00 | 282.00 | 35 562.00 |
AP Constructions | 457 108.00 | 200 063.00 | 257 044.00 | 457 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 263.00 | 634 398.00 | 250 864.00 | 885 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 609.00 | 415 761.00 | 282 848.00 | 698 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 132.00 | | 244 132.00 | 244 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 202.00 | | 60 202.00 | 60 202.00 |
BF Prêts | 1 686 759.00 | | 1 686 759.00 | 1 686 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 8 072 453.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 757.00 | | 258 757.00 | 258 757.00 |
BT Marchandises | 813 971.00 | | 813 971.00 | 813 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 184 618.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 066 005.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 372 226.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 168 906.00 | | 14 168 906.00 | 14 168 906.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 45 665 125.00 | |
CU Autres participations | 4 359 949.00 | | 4 359 949.00 | 4 359 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 635.00 | 157 635.00 | | 157 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 579.00 | 114 579.00 | | 114 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 565.00 | 226 565.00 | | 226 565.00 |
DG Autres réserves | 8 773 382.00 | 2 801 213.00 | | 8 773 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 388 876.00 | 10 994 169.00 | | 9 388 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 289.00 | 58 508.00 | | 71 289.00 |
DL TOTAL (I) | 35 766 623.00 | 35 174 203.00 | | 35 766 623.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 840.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 840.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 766.00 | 746 199.00 | | 523 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 682.00 | 746 199.00 | | 943 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 014.00 | 3 311 580.00 | | 2 573 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 321.00 | 993 934.00 | | 738 321.00 |
EA Autres dettes | 2 421 877.00 | 2 233 126.00 | | 2 421 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 895.00 | 22 910.00 | | 324 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 442.00 | 3 160 232.00 | | 2 570 442.00 |
ED (V) | 5.00 | 4 712.00 | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 665 125.00 | 42 625 603.00 | | 45 665 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 833.00 | 2 639 608.00 | | 2 279 833.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 420 076.00 | 14 372 832.00 | | 4 420 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 374 431.00 | |
FD Production vendue biens | 9 070 619.00 | 93 047.00 | 9 163 666.00 | 9 070 619.00 |
FG Production vendue services | 7 455.00 | 762 630.00 | 770 085.00 | 7 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 085 268.00 | 1 293 846.00 | 10 379 114.00 | 9 085 268.00 |
FM Production stockée | | | -23 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 423 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 656 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 297 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 898 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 175 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 294 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 214 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 138 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 408 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 679 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 321 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 344 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 096 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 143.00 | 16 161.00 | | 8 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 143.00 | 16 161.00 | | 8 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 989.00 | 500.00 | | 6 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 989.00 | 3 852.00 | | 6 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 154.00 | 12 308.00 | | 1 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 161.00 | 683 395.00 | | 318 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 343 507.00 | 20 283 749.00 | | 20 343 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 954 631.00 | 9 289 580.00 | | 10 954 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 388 876.00 | 10 994 169.00 | | 9 388 876.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 6 940.00 | -957 528.00 | | 6 940.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 073 574.00 | 14 522 784.00 | | 4 073 574.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 081 991.00 | 14 522 784.00 | | 4 081 991.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 338 084.00 | -149 953.00 | | 338 084.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 420 076.00 | 14 372 832.00 | | 4 420 076.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 564 087.00 | | 4 881 944.00 | 3 564 087.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | | | 80.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 864.00 | | 698.00 | 34 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 151.00 | | 487 859.00 | 1 808 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721 072.00 | | 4 393 387.00 | 1 721 072.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 630.00 | 201 772.00 | 10 899.00 | 1 094 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 209.00 | 1 071.00 | | 34 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 421.00 | 200 701.00 | 10 899.00 | 1 060 421.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 152.00 | 947 152.00 | | 947 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 387.00 | 234 387.00 | | 234 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 903.00 | 252 903.00 | | 252 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 895.00 | 324 895.00 | | 324 895.00 |
UP Prêts | 1 686 759.00 | 1 686 759.00 | | 1 686 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | 1 750.00 | | 7 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 830 536.00 | | | 2 830 536.00 |
VB T. V. A. | 428 936.00 | | | 428 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 250.00 | 229 641.00 | 290 609.00 | 520 250.00 |
VI Groupe et associés | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 715.00 | | | 223 715.00 |
VP Divers | 102 242.00 | | | 102 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 078 675.00 | 5 072 875.00 | 5 800.00 | 5 078 675.00 |
VW T.V.A. | 212 331.00 | 212 331.00 | | 212 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 442.00 | 2 279 833.00 | 290 609.00 | 2 570 442.00 |