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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 437.00 | 145 716.00 | 7 720.00 | 153 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 940.00 | 6 360.00 | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 4 611.00 | 1 088.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 076.00 | 408 378.00 | 159 698.00 | 568 076.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 792.00 | | 61 792.00 | 61 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 307.00 | 559 647.00 | 246 660.00 | 806 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 732 567.00 | 7 500.00 | 2 725 068.00 | 2 732 567.00 |
BZ Autres créances | 229 741.00 | | 229 742.00 | 229 741.00 |
CF Disponibilités | 2 001 959.00 | | 2 001 959.00 | 2 001 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 710.00 | | 90 710.00 | 90 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 054 978.00 | 7 500.00 | 5 047 478.00 | 5 054 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 285.00 | 567 147.00 | 5 294 138.00 | 5 861 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 909 811.00 | 1 589 063.00 | | 1 909 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 737.00 | 620 748.00 | | 709 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 048.00 | 2 355 311.00 | | 2 765 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 136.00 | 444 449.00 | | 500 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 4 489.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 203.00 | 625 625.00 | | 740 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 364.00 | 1 344 931.00 | | 1 260 364.00 |
EA Autres dettes | | 5 304.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 418.00 | 76 766.00 | | 27 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 089.00 | 2 501 566.00 | | 2 529 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 294 138.00 | 4 856 878.00 | | 5 294 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 127 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 132 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 059 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 66 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 251 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 1 259.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 131.00 | 2 536.00 | | 5 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 769.00 | -2 536.00 | | 6 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 010.00 | 117 406.00 | | 170 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 147 445.00 | 5 881 683.00 | | 6 147 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 437 708.00 | 5 260 935.00 | | 5 437 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 737.00 | 620 748.00 | | 709 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 504.00 | | 158 582.00 | 720 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 087.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 087.00 | 71 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 902.00 | 48 877.00 | 806 307.00 | 23 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 902.00 | 45 790.00 | 573 777.00 | 23 902.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 730.00 | | 28 008.00 | 132 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 507.00 | | 129 962.00 | 513 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 268.00 | | 612.00 | 74 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 352.00 | 93 086.00 | 45 790.00 | 512 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 730.00 | 13 927.00 | | 132 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 622.00 | 79 159.00 | 45 790.00 | 379 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 204.00 | 740 204.00 | | 740 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 552.00 | 398 552.00 | | 398 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 773.00 | 238 773.00 | | 238 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 793.00 | | | 61 793.00 |
UX Autres créances clients | 2 723 568.00 | | | 2 723 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
VC Groupe et associés | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 137.00 | 167 897.00 | 332 240.00 | 500 137.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 957.00 | | | 114 957.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 783.00 | 52 783.00 | | 52 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 710.00 | | | 90 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 812.00 | 3 063 819.00 | 61 793.00 | 3 124 812.00 |
VW T.V.A. | 570 256.00 | 570 256.00 | | 570 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 089.00 | 2 196 849.00 | 332 240.00 | 2 529 089.00 |