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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
AP Constructions | 99 073.00 | 84 799.00 | 14 274.00 | 99 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 755.00 | 86 993.00 | 11 762.00 | 98 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 261.00 | 122 644.00 | 16 618.00 | 139 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 218.00 | 301 526.00 | 43 692.00 | 345 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
BZ Autres créances | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
CF Disponibilités | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 373.00 | | 37 373.00 | 37 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 591.00 | 301 526.00 | 81 065.00 | 382 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 552.00 | | | -86 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
DL TOTAL (I) | -58 530.00 | | | -58 530.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 523.00 | | | 43 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 933.00 | | | 41 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 263.00 | | | 117 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 065.00 | | | 81 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 569.00 | | | 115 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 593 370.00 | | 593 370.00 | 593 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 370.00 | | 593 370.00 | 593 370.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 577.00 | |
GE Autres charges | | | 4 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 380.00 | | | -3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 778.00 | | | 602 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 757.00 | | | 585 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 365.00 | | 10 853.00 | 334 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 236.00 | | 10 853.00 | 326 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 948.00 | 20 577.00 | | 280 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 858.00 | 20 577.00 | | 273 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 2 332.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 2 332.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VC Groupe et associés | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 305.00 | 3 638.00 | 1 667.00 | 5 305.00 |
VI Groupe et associés | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 004.00 | 32 966.00 | 1 038.00 | 34 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 236.00 | 115 569.00 | 1 667.00 | 117 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 113 020.00 | | | 113 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 623.00 | | | 139 623.00 |