| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AP Constructions | 63 869.00 | 44 038.00 | 19 831.00 | 63 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 393.00 | 6 423.00 | 4 970.00 | 11 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 148.00 | 43 555.00 | 31 593.00 | 75 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 995.00 | 97 216.00 | 123 779.00 | 220 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 681.00 | 3 628.00 | 86 053.00 | 89 681.00 |
BZ Autres créances | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
CF Disponibilités | 125 792.00 | | 125 792.00 | 125 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 389.00 | 3 628.00 | 280 761.00 | 284 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 384.00 | 100 844.00 | 404 540.00 | 505 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 574.00 | | | 574.00 |
CU Autres participations | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 158.00 | 55 162.00 | | 68 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 094.00 | 35 996.00 | | 31 094.00 |
DL TOTAL (I) | 107 636.00 | 99 542.00 | | 107 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 887.00 | 65 910.00 | | 53 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 508.00 | 62 612.00 | | 14 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 682.00 | 59 472.00 | | 49 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 004.00 | 161 960.00 | | 158 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 107.00 | 21 346.00 | | 18 107.00 |
EA Autres dettes | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 905.00 | 371 300.00 | | 296 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 540.00 | 470 842.00 | | 404 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 629.00 | 317 664.00 | | 255 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 446.00 | | 6 484.00 | 222 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 715.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 715.00 | 11 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 934.00 | 220 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 219.00 | 150 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 608.00 | | 5 021.00 | 151 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 138.00 | | 1 463.00 | 12 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 755.00 | 25 680.00 | 6 219.00 | 77 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 174.00 | 26.00 | | 3 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 581.00 | 25 654.00 | 6 219.00 | 74 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
6T Sur comptes clients | 905.00 | 3 408.00 | 685.00 | 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 226.00 | 3 408.00 | 2 006.00 | 2 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 226.00 | 3 408.00 | 2 006.00 | 2 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 408.00 | 2 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 004.00 | 158 004.00 | | 158 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 85 834.00 | | | 85 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VB T. V. A. | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 637.00 | 12 361.00 | 33 712.00 | 53 637.00 |
VI Groupe et associés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VP Divers | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 583.00 | 139 583.00 | | 139 583.00 |
VW T.V.A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 223.00 | 205 947.00 | 33 712.00 | 247 223.00 |