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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 939.00 | | 164 939.00 | 164 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 902.00 | 4 782.00 | 3 120.00 | 7 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 544.00 | 4 059.00 | 1 485.00 | 5 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 386.00 | 8 841.00 | 169 544.00 | 178 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BZ Autres créances | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CF Disponibilités | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 630.00 | 8 841.00 | 200 789.00 | 209 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 121 874.00 | | | 121 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 302.00 | | | -4 302.00 |
DL TOTAL (I) | 125 957.00 | | | 125 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 794.00 | | | 59 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605.00 | | | 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 832.00 | | | 74 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 789.00 | | | 200 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 832.00 | | | 74 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 385.00 | | 122 385.00 | 122 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 385.00 | | 122 385.00 | 122 385.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 291.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 751.00 | | | 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 484.00 | | | 122 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 786.00 | | | 126 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 302.00 | | | -4 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 386.00 | | | 178 386.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 939.00 | | | 164 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 934.00 | 1 908.00 | | 6 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 934.00 | 1 908.00 | | 6 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | | | 804.00 |
VC Groupe et associés | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VI Groupe et associés | 59 794.00 | 59 794.00 | | 59 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890.00 | | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 832.00 | 74 832.00 | | 74 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
ST Autres comptes | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 035.00 | | | 24 035.00 |