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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 291 592.00 | 184 508.00 | 107 084.00 | 291 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 815.00 | 187 715.00 | 107 100.00 | 294 815.00 |
BT Marchandises | 74 323.00 | | 74 323.00 | 74 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BZ Autres créances | 4 630.00 | 4 150.00 | 480.00 | 4 630.00 |
CF Disponibilités | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 381.00 | 4 150.00 | 76 231.00 | 80 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 196.00 | 191 865.00 | 183 331.00 | 375 196.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -78 602.00 | | | -78 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
DL TOTAL (I) | -6 250.00 | | | -6 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 227.00 | | | 174 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 581.00 | | | 189 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 331.00 | | | 183 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 582.00 | | | 189 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 833.00 | | 270 833.00 | 270 833.00 |
FG Production vendue services | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 394.00 | | 283 394.00 | 283 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 971.00 | | | 291 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 403.00 | | | 252 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 815.00 | | | 294 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 799.00 | | | 294 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 155 301.00 | | | 155 301.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 451.00 | | | 159 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 451.00 | | | 159 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
UX Autres créances clients | 407.00 | | | 407.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VI Groupe et associés | 174 227.00 | 174 227.00 | | 174 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 581.00 | 189 588.00 | | 189 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33.00 | | | 33.00 |
ST Autres comptes | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YT Sous‐traitance | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 049.00 | | | 55 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 751.00 | | | 22 751.00 |