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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 243 512.00 | 115 707.00 | 127 805.00 | 243 512.00 |
040 Immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 712.00 | 115 707.00 | 144 005.00 | 259 712.00 |
060 Stock marchandises | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
072 Créances – Autres | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
084 Disponibilités | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
110 Total général Actif | 280 974.00 | 115 707.00 | 165 267.00 | 280 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 134.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 691.00 | 191 768.00 | | 202 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 903.00 | 14 872.00 | | 15 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 639.00 | 1 000.00 | | 639.00 |
230 Autres produits | 759.00 | 111.00 | | 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 992.00 | 207 751.00 | | 219 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 505.00 | 63 190.00 | | 65 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 229.00 | -433.00 | | -1 229.00 |
242 Autres charges externes. | 59 972.00 | 64 493.00 | | 59 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 130.00 | 1 815.00 | | 2 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 381.00 | 52 670.00 | | 44 381.00 |
252 Charges sociales | 11 603.00 | 6 889.00 | | 11 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 970.00 | 21 463.00 | | 21 970.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 48.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 340.00 | 210 134.00 | | 204 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 651.00 | -2 384.00 | | 15 651.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 494.00 | 1 601.00 | | 1 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 600.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 224.00 | 15 615.00 | | 11 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 579.00 | | | 257 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |