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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
AP Constructions | 2 508.00 | 1 673.00 | 835.00 | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 550.00 | 5 413.00 | 13 137.00 | 18 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 755.00 | 16 629.00 | 2 126.00 | 18 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 320.00 | 30 671.00 | 182 649.00 | 213 320.00 |
BT Marchandises | 77 430.00 | | 77 430.00 | 77 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BZ Autres créances | 87 107.00 | | 87 107.00 | 87 107.00 |
CF Disponibilités | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 864.00 | | 186 864.00 | 186 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 183.00 | 30 671.00 | 369 512.00 | 400 183.00 |
CU Autres participations | 166 551.00 | | 166 551.00 | 166 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 176.00 | | | 288 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
DL TOTAL (I) | 299 536.00 | | | 299 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 322.00 | | | 45 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 977.00 | | | 69 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 512.00 | | | 369 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 977.00 | | | 69 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 798.00 | | 163 798.00 | 163 798.00 |
FG Production vendue services | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 460.00 | | 189 460.00 | 189 460.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 801.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | | | -509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 556.00 | | | 189 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 581.00 | | | 186 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 320.00 | | | 213 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175.00 | | | 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 551.00 | | | 166 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 870.00 | 2 801.00 | | 27 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175.00 | | | 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 913.00 | 2 801.00 | | 20 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VI Groupe et associés | 45 322.00 | 45 322.00 | | 45 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 418.00 | | | 83 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 277.00 | 95 277.00 | | 95 277.00 |
VW T.V.A. | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
ST Autres comptes | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 986.00 | | | 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |