| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 3 650.00 | 3 349.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 125 687.00 | 74 704.00 | 50 983.00 | 125 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 944.00 | 61 452.00 | 28 491.00 | 89 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 531.00 | 288 413.00 | 112 118.00 | 400 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 555.00 | | 316 555.00 | 316 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 412.00 | 428 221.00 | 561 190.00 | 989 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
BZ Autres créances | 33 109.00 | | 33 109.00 | 33 109.00 |
CF Disponibilités | 92 479.00 | | 92 479.00 | 92 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 101.00 | | 159 101.00 | 159 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 513.00 | 428 221.00 | 720 292.00 | 1 148 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320 513.00 | | | 320 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 800.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | -2 017.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 600.00 | 83 540.00 | | 69 600.00 |
DL TOTAL (I) | 191 923.00 | 122 322.00 | | 191 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 213.00 | 190 891.00 | | 312 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 576.00 | 100 490.00 | | 92 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 896.00 | 164 496.00 | | 122 896.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 56.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 368.00 | 455 934.00 | | 528 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 292.00 | 578 257.00 | | 720 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 282.00 | 353 431.00 | | 485 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 557 409.00 | | 1 557 409.00 | 1 557 409.00 |
FG Production vendue services | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 606.00 | | 1 577 606.00 | 1 577 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 909.00 | 2 856.00 | | 1 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 334.00 | 2 856.00 | | 2 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 334.00 | -2 856.00 | | -2 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 886.00 | -16 418.00 | | 20 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 356.00 | 1 534 610.00 | | 1 593 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 755.00 | 1 451 069.00 | | 1 523 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 600.00 | 83 540.00 | | 69 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 371.00 | 7 845.00 | | 4 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 545.00 | | 151 506.00 | 838 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639.00 | 989 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639.00 | 616 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 567.00 | | 31 236.00 | 585 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 244.00 | | 120 270.00 | 200 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 490.00 | 47 006.00 | 214.00 | 381 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 317.00 | 2 333.00 | | 1 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 172.00 | 40 099.00 | 214.00 | 380 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 576.00 | 92 576.00 | | 92 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 324.00 | 62 324.00 | | 62 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 556.00 | 316 556.00 | | 316 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UX Autres créances clients | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 130.00 | 96 448.00 | 177 535.00 | 311 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 550.00 | | | 211 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 941.00 | | | 88 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 818.00 | 377 818.00 | | 377 818.00 |
VW T.V.A. | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 368.00 | 313 686.00 | 177 535.00 | 528 368.00 |