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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 301.00 | 98 201.00 | 5 100.00 | 103 301.00 |
040 Immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 511.00 | 98 201.00 | 5 309.00 | 103 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
072 Créances – Autres | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
084 Disponibilités | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 262.00 | | 54 262.00 | 54 262.00 |
110 Total général Actif | 157 773.00 | 98 201.00 | 59 571.00 | 157 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 446.00 | 193 215.00 | | 139 446.00 |
222 Production stockée | 6 282.00 | -13 375.00 | | 6 282.00 |
230 Autres produits | 3 411.00 | 2 723.00 | | 3 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 140.00 | 182 563.00 | | 149 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 820.00 | 50 103.00 | | 26 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -598.00 | 322.00 | | -598.00 |
242 Autres charges externes. | 34 915.00 | 32 610.00 | | 34 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | 1 839.00 | | 1 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 514.00 | 52 830.00 | | 56 514.00 |
252 Charges sociales | 34 204.00 | 33 443.00 | | 34 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 238.00 | 5 811.00 | | 5 238.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 053.00 | 176 959.00 | | 159 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 913.00 | 5 604.00 | | -9 913.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 510.00 | 5 608.00 | | -9 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 773.00 | | | 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 524.00 | | | 103 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 773.00 | | | 773.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 787.00 | | | 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 749.00 | | | 10 749.00 |