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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 598 300.00 | | 598 300.00 | 598 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 437.00 | 58 897.00 | 35 540.00 | 94 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 678.00 | | 219 678.00 | 219 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 135.00 | 58 897.00 | 1 605 238.00 | 1 664 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
BZ Autres créances | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 685 489.00 | | 685 489.00 | 685 489.00 |
CF Disponibilités | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 678.00 | | 701 678.00 | 701 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 814.00 | 58 897.00 | 2 306 916.00 | 2 365 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219 698.00 | | | 219 698.00 |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 825 000.00 | 750 000.00 | | 825 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 121.00 | 4 566.00 | | 1 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 942.00 | 71 555.00 | | 83 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 563.00 | 2 189 621.00 | | 2 273 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 805.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 314.00 | 25 900.00 | | 12 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 1 615.00 | | 2 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 493.00 | 6 705.00 | | 12 493.00 |
EA Autres dettes | | 7 176.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 353.00 | 60 200.00 | | 33 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 916.00 | 2 249 821.00 | | 2 306 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 353.00 | 60 200.00 | | 33 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 920.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | 90.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 684.00 | 1 802.00 | | 7 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 314.00 | 208 391.00 | | 317 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 372.00 | 136 837.00 | | 233 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 942.00 | 71 555.00 | | 83 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 893.00 | | 6 242.00 | 1 657 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 664 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 437.00 | | | 94 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563 456.00 | | 6 242.00 | 1 563 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 977.00 | 18 920.00 | | 39 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 977.00 | 18 920.00 | | 39 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 678.00 | 219 678.00 | | 219 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 612.00 | 37 272.00 | 152 195.00 | 527 612.00 |
VI Groupe et associés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 568.00 | 223 568.00 | | 223 568.00 |
VW T.V.A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |