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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 441.00 | 272 707.00 | 72 734.00 | 345 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655 835.00 | 1 167 742.00 | 488 093.00 | 1 655 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 062.00 | | 146 062.00 | 146 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 189.00 | 1 440 449.00 | 709 741.00 | 2 150 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 862.00 | 115 008.00 | 132 854.00 | 247 862.00 |
BZ Autres créances | 1 352 477.00 | | 1 352 477.00 | 1 352 477.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 425.00 | | 158 425.00 | 158 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 874.00 | 115 008.00 | 1 652 866.00 | 1 767 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 064.00 | 1 555 456.00 | 2 362 607.00 | 3 918 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 568 412.00 | 568 412.00 | | 568 412.00 |
DH Report à nouveau | 154 606.00 | 937.00 | | 154 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 373.00 | 153 669.00 | | 198 373.00 |
DL TOTAL (I) | 962 091.00 | 763 718.00 | | 962 091.00 |
DP Provisions pour risques | 216 268.00 | 150 753.00 | | 216 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 115.00 | 1 625.00 | | 2 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 383.00 | 152 378.00 | | 218 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952.00 | 2 419.00 | | 1 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 667.00 | 156 408.00 | | 167 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | 9 696.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 241.00 | 203 150.00 | | 377 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 853.00 | 532 596.00 | | 595 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 950.00 | 53 720.00 | | 5 950.00 |
EA Autres dettes | 32 859.00 | 83 797.00 | | 32 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 133.00 | 1 041 786.00 | | 1 182 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 607.00 | 1 957 883.00 | | 2 362 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FG Production vendue services | 4 413 486.00 | | 4 413 486.00 | 4 413 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 413 652.00 | | 4 413 652.00 | 4 413 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 502 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 987.00 | |
GE Autres charges | | | 5 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 296 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 692.00 | 4 293 125.00 | | 4 523 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 325 319.00 | 4 139 456.00 | | 4 325 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 373.00 | 153 669.00 | | 198 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 061.00 | | 202 095.00 | 1 949 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 967.00 | 146 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 967.00 | 2 150 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 004 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 032.00 | | 202 095.00 | 1 802 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 029.00 | | | 147 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 885.00 | 79 564.00 | | 1 360 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 885.00 | 79 564.00 | | 1 360 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 378.00 | 84 987.00 | 18 983.00 | 152 378.00 |
6T Sur comptes clients | 65 000.00 | 50 008.00 | | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | 50 008.00 | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 378.00 | 134 995.00 | 18 983.00 | 217 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 995.00 | 18 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 667.00 | 167 667.00 | | 167 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 241.00 | 377 241.00 | | 377 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 910.00 | 220 910.00 | | 220 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 631.00 | 131 631.00 | | 131 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 062.00 | | | 146 062.00 |
UX Autres créances clients | 247 862.00 | | | 247 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VB T. V. A. | 194 009.00 | | | 194 009.00 |
VC Groupe et associés | 1 080 279.00 | | | 1 080 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VP Divers | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 955.00 | 65 955.00 | | 65 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 425.00 | | | 158 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 825.00 | 1 674 038.00 | 230 787.00 | 1 904 825.00 |
VW T.V.A. | 177 356.00 | 177 356.00 | | 177 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 133.00 | 1 182 133.00 | | 1 182 133.00 |