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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 731.00 | 16 749.00 | 235 982.00 | 252 731.00 |
AH Fonds commercial | 6 828 150.00 | 244 250.00 | 6 583 900.00 | 6 828 150.00 |
AP Constructions | 11 720 233.00 | 5 314 087.00 | 6 406 146.00 | 11 720 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 691 807.00 | 3 734 981.00 | 956 826.00 | 4 691 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 148 673.00 | 13 421 639.00 | 5 727 034.00 | 19 148 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 674.00 | | 193 674.00 | 193 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 835 267.00 | 22 731 706.00 | 20 103 561.00 | 42 835 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 163.00 | | 465 163.00 | 465 163.00 |
BT Marchandises | 14 330 347.00 | | 14 330 347.00 | 14 330 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 548.00 | 25 590.00 | 145 958.00 | 171 548.00 |
BZ Autres créances | 2 298 035.00 | | 2 298 035.00 | 2 298 035.00 |
CF Disponibilités | 658 824.00 | | 658 824.00 | 658 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595 916.00 | | 595 916.00 | 595 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 524 573.00 | 25 590.00 | 18 498 983.00 | 18 524 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 359 840.00 | 22 757 296.00 | 38 602 544.00 | 61 359 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 885.00 | -159 214.00 | | -54 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 461 740.00 | -5 895 671.00 | | -7 461 740.00 |
DK Provisions réglementées | 579 857.00 | 412 808.00 | | 579 857.00 |
DL TOTAL (I) | 5 063 231.00 | 4 357 923.00 | | 5 063 231.00 |
DP Provisions pour risques | 1 060 772.00 | 614 429.00 | | 1 060 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 060 772.00 | 614 429.00 | | 1 060 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230 294.00 | 451 568.00 | | 2 230 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 483.00 | 58 697.00 | | 57 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 522 042.00 | 18 603 109.00 | | 18 522 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 995 552.00 | 4 459 961.00 | | 4 995 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 818.00 | 10 589.00 | | 6 818.00 |
EA Autres dettes | 6 666 352.00 | 13 582 094.00 | | 6 666 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 478 541.00 | 37 168 732.00 | | 32 478 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 602 544.00 | 42 141 084.00 | | 38 602 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 843 557.00 | | 198 843 557.00 | 198 843 557.00 |
FD Production vendue biens | 247 304.00 | | 247 304.00 | 247 304.00 |
FG Production vendue services | 512 487.00 | | 512 487.00 | 512 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 603 348.00 | | 199 603 348.00 | 199 603 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 984 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 575 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 191 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 122 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 437 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 554 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 678 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 244 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 709 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 308 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 324 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 337 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 248.00 | 36 211.00 | | 283 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 900.00 | 12 200.00 | | 36 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 541.00 | 52 262.00 | | 52 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 689.00 | 100 673.00 | | 372 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 547.00 | 94.00 | | 7 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689 287.00 | 16 232.00 | | 689 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 799 974.00 | 200 434.00 | | 799 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496 809.00 | 216 760.00 | | 1 496 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124 119.00 | -116 087.00 | | -1 124 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 365 576.00 | 191 971 777.00 | | 201 365 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 827 316.00 | 197 867 448.00 | | 208 827 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 461 740.00 | -5 895 671.00 | | -7 461 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 151 152.00 | | 1 508 677.00 | 44 151 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 824 562.00 | 42 835 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 567 934.00 | 7 080 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 256 628.00 | 35 560 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 515 103.00 | | 133 712.00 | 7 515 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 442 375.00 | | 1 374 965.00 | 36 442 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 674.00 | | | 193 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 484 769.00 | 2 678 931.00 | 1 676 243.00 | 21 484 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 775.00 | 8 973.00 | | 7 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 476 994.00 | 2 669 957.00 | 1 676 243.00 | 21 476 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 412 808.00 | 219 589.00 | 52 541.00 | 412 808.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 429.00 | 709 844.00 | 263 500.00 | 614 429.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 244 250.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 593 561.00 | | 593 561.00 | 593 561.00 |
6T Sur comptes clients | 28 754.00 | 25 590.00 | 28 754.00 | 28 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622 315.00 | 269 840.00 | 622 315.00 | 622 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 649 552.00 | 1 199 273.00 | 938 356.00 | 1 649 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 979 683.00 | 885 815.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 219 589.00 | 52 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 483.00 | 47 383.00 | 10 100.00 | 57 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 522 042.00 | 18 522 042.00 | | 18 522 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 636 131.00 | 1 636 131.00 | | 1 636 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612 610.00 | 1 612 610.00 | | 1 612 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 666 352.00 | 6 666 352.00 | | 6 666 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 674.00 | | | 193 674.00 |
UX Autres créances clients | 112 933.00 | | | 112 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 614.00 | | | 58 614.00 |
VB T. V. A. | 352 256.00 | | | 352 256.00 |
VC Groupe et associés | 1 367 886.00 | | | 1 367 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 230 294.00 | 2 230 294.00 | | 2 230 294.00 |
VP Divers | 88 815.00 | | | 88 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483 228.00 | 1 483 228.00 | | 1 483 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 623.00 | | | 474 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 916.00 | | | 595 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 172.00 | 2 821 043.00 | 438 129.00 | 3 259 172.00 |
VW T.V.A. | 263 583.00 | 263 583.00 | | 263 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 478 541.00 | 32 468 441.00 | 10 100.00 | 32 478 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 587.00 | | | 587.00 |