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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 5 601.00 | 1 399.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 200 008.00 | 144 490.00 | 55 517.00 | 200 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 207.00 | 1 706.00 | 502.00 | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 567.00 | 158 140.00 | 57 418.00 | 215 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 212.00 | 13 484.00 | 58 728.00 | 72 212.00 |
BZ Autres créances | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 38 329.00 | | 38 329.00 | 38 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 655.00 | 13 484.00 | 110 172.00 | 123 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 222.00 | 171 633.00 | 187 580.00 | 339 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 016.00 | -323 366.00 | | -343 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 307.00 | -19 650.00 | | -13 307.00 |
DL TOTAL (I) | -196 323.00 | -183 016.00 | | -196 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 888.00 | 322 186.00 | | 328 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 431.00 | 16 441.00 | | 12 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 042.00 | 10 716.00 | | 14 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 913.00 | 349 343.00 | | 363 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 589.00 | 166 327.00 | | 167 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 954.00 | | 314 954.00 | 314 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 954.00 | | 314 954.00 | 314 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 478.00 | 323 561.00 | | 320 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 785.00 | 343 211.00 | | 333 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 907.00 | 19 650.00 | | 13 907.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 150 606.00 | 142 067.00 | | 150 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 567.00 | | | 215 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 215.00 | | | 202 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 173.00 | 13 976.00 | | 144 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 135.00 | 467.00 | | 5 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 687.00 | 13 509.00 | | 132 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
UX Autres créances clients | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
VB T. V. A. | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VI Groupe et associés | 328 888.00 | 328 888.00 | | 328 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 655.00 | 123 655.00 | | 123 655.00 |
VW T.V.A. | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 913.00 | 363 913.00 | | 363 913.00 |