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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 505.00 | 131 305.00 | 310 201.00 | 441 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 120.00 | 20 652.00 | 52 467.00 | 73 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 392.00 | 168 014.00 | 365 378.00 | 533 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 286.00 | | 553 286.00 | 553 286.00 |
BZ Autres créances | 306 129.00 | | 306 129.00 | 306 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 415.00 | | 859 415.00 | 859 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 807.00 | 168 014.00 | 1 224 793.00 | 1 392 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 234 653.00 | 156 570.00 | | 234 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 583.00 | 238 283.00 | | 176 583.00 |
DL TOTAL (I) | 444 237.00 | 427 853.00 | | 444 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 820.00 | 376 255.00 | | 263 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 081.00 | 146 702.00 | | 133 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 471.00 | 200 823.00 | | 337 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 414.00 | 9 869.00 | | 2 414.00 |
EA Autres dettes | 8 193.00 | 6 246.00 | | 8 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 577.00 | 38 570.00 | | 35 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 556.00 | 778 465.00 | | 780 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 793.00 | 1 206 318.00 | | 1 224 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 628.00 | | | 625 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 660 917.00 | | 1 660 917.00 | 1 660 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 917.00 | | 1 660 917.00 | 1 660 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 210.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 058.00 | 2 100.00 | | 4 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 937.00 | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 937.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | -937.00 | | -1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 385.00 | 119 912.00 | | 73 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 139.00 | 1 570 886.00 | | 1 665 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 556.00 | 1 332 603.00 | | 1 488 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 583.00 | 238 283.00 | | 176 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 302.00 | 1 318.00 | | 1 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 587.00 | | 24 805.00 | 508 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 840.00 | | 24 785.00 | 489 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | 20.00 | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 803.00 | 98 210.00 | | 69 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 746.00 | 98 210.00 | | 53 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 081.00 | 133 081.00 | | 133 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 545.00 | 74 545.00 | | 74 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 388.00 | 111 388.00 | | 111 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 553 286.00 | | | 553 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
VC Groupe et associés | 227 425.00 | | | 227 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 359.00 | 106 431.00 | 154 928.00 | 261 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 502.00 | | | 114 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 918.00 | | | 54 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 125.00 | 859 415.00 | 2 710.00 | 862 125.00 |
VW T.V.A. | 149 972.00 | 149 972.00 | | 149 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 556.00 | 625 628.00 | 154 928.00 | 780 556.00 |