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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 910.00 | 212 409.00 | 281 501.00 | 493 910.00 |
AH Fonds commercial | 419 988.00 | | 419 988.00 | 419 988.00 |
AP Constructions | 89 239.00 | 31 092.00 | 58 147.00 | 89 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 551.00 | 146 375.00 | 195 176.00 | 341 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 658.00 | 19 827.00 | 12 831.00 | 32 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 992.00 | 409 702.00 | 975 289.00 | 1 384 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 883.00 | | 474 883.00 | 474 883.00 |
BN En cours de production de biens | 260 850.00 | | 260 850.00 | 260 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 555.00 | 9 250.00 | 280 305.00 | 289 555.00 |
BZ Autres créances | 72 319.00 | | 72 319.00 | 72 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 849.00 | 9 250.00 | 1 108 599.00 | 1 117 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 841.00 | 418 952.00 | 2 083 888.00 | 2 502 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 389 896.00 | | | 389 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 599.00 | | | 46 599.00 |
DL TOTAL (I) | 631 279.00 | | | 631 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 560.00 | | | 563 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 255.00 | | | 244 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 337.00 | | | 204 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 760.00 | | | 88 760.00 |
EA Autres dettes | 62 837.00 | | | 62 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 609.00 | | | 1 452 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 888.00 | | | 2 083 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 641.00 | | | 1 030 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 125.00 | | | 81 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 955 969.00 | | 955 969.00 | 955 969.00 |
FG Production vendue services | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 179.00 | | 969 179.00 | 969 179.00 |
FM Production stockée | | | 214 050.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 885.00 | | | 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 776.00 | | | 122 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 198.00 | | | 1 352 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 413.00 | | | 1 322 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 744.00 | | 258 930.00 | 1 133 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 683.00 | 1 384 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 683.00 | 463 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 624.00 | | 84 274.00 | 829 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 975.00 | | 167 156.00 | 303 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | 7 500.00 | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 916.00 | 79 800.00 | 7 683.00 | 325 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 864.00 | 28 876.00 | | 171 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 052.00 | 50 924.00 | 7 683.00 | 154 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 337.00 | 204 337.00 | | 204 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 092.00 | 307 092.00 | | 307 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 271 055.00 | | | 271 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VB T. V. A. | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 126.00 | 81 126.00 | | 81 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 434.00 | 60 466.00 | 264 172.00 | 482 434.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 443.00 | | | 49 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
VP Divers | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 646.00 | 382 116.00 | 7 530.00 | 389 646.00 |
VW T.V.A. | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 609.00 | 1 030 641.00 | 264 172.00 | 1 452 609.00 |