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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 850.00 | 69 866.00 | 22 984.00 | 92 850.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 778.00 | 74 694.00 | 112 084.00 | 186 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 118.00 | | 46 118.00 | 46 118.00 |
BZ Autres créances | 96 904.00 | | 96 904.00 | 96 904.00 |
CF Disponibilités | 142 418.00 | | 142 418.00 | 142 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 748.00 | | 287 748.00 | 287 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 526.00 | 74 694.00 | 399 832.00 | 474 526.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 157 021.00 | | | 157 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
DL TOTAL (I) | 172 147.00 | | | 172 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 813.00 | | | 56 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 328.00 | | | 46 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
EA Autres dettes | 70 780.00 | | | 70 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 685.00 | | | 227 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 832.00 | | | 399 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 684.00 | | | 227 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 251.00 | | 196 251.00 | 196 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 251.00 | | 196 251.00 | 196 251.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 437.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 971.00 | | | 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 371.00 | | | 211 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 045.00 | | | 205 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 778.00 | | | 186 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 780.00 | | | 83 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 678.00 | | | 102 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 257.00 | 8 438.00 | | 66 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 257.00 | 8 438.00 | | 66 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 444.00 | 56 444.00 | | 56 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 328.00 | 46 328.00 | | 46 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 789.00 | 70 789.00 | | 70 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 46 118.00 | | | 46 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 856.00 | | | 87 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 609.00 | 145 609.00 | | 145 609.00 |
VW T.V.A. | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 512.00 | 209 512.00 | | 209 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
ST Autres comptes | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 944.00 | | | 67 944.00 |