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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 666.00 | 60 408.00 | 4 259.00 | 64 666.00 |
040 Immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 002.00 | 60 408.00 | 89 595.00 | 150 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
060 Stock marchandises | 4 895.00 | 92.00 | 4 804.00 | 4 895.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
072 Créances – Autres | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
084 Disponibilités | 32 893.00 | | 32 893.00 | 32 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 590.00 | 92.00 | 55 498.00 | 55 590.00 |
110 Total général Actif | 205 593.00 | 60 499.00 | 145 093.00 | 205 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 332.00 | | | 97 332.00 |
230 Autres produits | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 291.00 | | | 112 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 506.00 | | | -1 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
242 Autres charges externes. | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
252 Charges sociales | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
256 Dotations aux provisions | 92.00 | | | 92.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 890.00 | | | 96 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 131.00 | | | 150 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 670.00 | | | 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 92.00 | | | 92.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 241.00 | | | 241.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 92.00 | | | 92.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 241.00 | | | 241.00 |