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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 820.00 | | 42 820.00 | 42 820.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 943.00 | 8 135.00 | 1 808.00 | 9 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 283.00 | 30 156.00 | 10 127.00 | 40 283.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 997.00 | 38 291.00 | 56 705.00 | 94 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
060 Stock marchandises | 113.00 | 130.00 | -17.00 | 113.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
072 Créances – Autres | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
084 Disponibilités | 38 182.00 | | 38 182.00 | 38 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 587.00 | 130.00 | 73 456.00 | 73 587.00 |
110 Total général Actif | 168 583.00 | 38 422.00 | 130 162.00 | 168 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 073.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 158.00 | | | 126 158.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 624.00 | | | 85 624.00 |
230 Autres produits | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 983.00 | | | 216 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 330.00 | | | 46 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128.00 | | | 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
242 Autres charges externes. | 111 609.00 | | | 111 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
252 Charges sociales | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
256 Dotations aux provisions | 65.00 | | | 65.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 705.00 | | | 223 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 721.00 | | | -6 721.00 |
290 Produits exceptionnels | 158.00 | | | 158.00 |
294 Charges financières | 241.00 | | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 935.00 | | | -6 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 161.00 | | | 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 587.00 | | | 84 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 297.00 | | | 297.00 |