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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 573.00 | 60 349.00 | 30 224.00 | 90 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 787.00 | 93 533.00 | 59 254.00 | 152 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 722.00 | 153 882.00 | 247 840.00 | 401 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BT Marchandises | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BZ Autres créances | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
CF Disponibilités | 28 722.00 | | 28 722.00 | 28 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 079.00 | | 80 079.00 | 80 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 800.00 | 153 882.00 | 327 918.00 | 481 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 41 713.00 | | | 41 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
DL TOTAL (I) | 73 112.00 | | | 73 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 763.00 | | | 94 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 667.00 | | | 64 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 188.00 | | | 49 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 806.00 | | | 254 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 918.00 | | | 327 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 383.00 | | | 169 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 650.00 | | 758 650.00 | 758 650.00 |
FD Production vendue biens | 533 470.00 | | 533 470.00 | 533 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 120.00 | | 1 292 120.00 | 1 292 120.00 |
FM Production stockée | | | -174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 136.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 956.00 | | | 1 294 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 157.00 | | | 1 270 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 232.00 | | 36 490.00 | 365 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 860.00 | | 34 500.00 | 208 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 372.00 | | 1 990.00 | 16 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 461.00 | 19 200.00 | 35 261.00 | 54 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
UX Autres créances clients | 313.00 | | | 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | | | 473.00 |
VB T. V. A. | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 763.00 | 44 601.00 | 50 162.00 | 94 763.00 |
VI Groupe et associés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 052.00 | 26 690.00 | 18 362.00 | 45 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 806.00 | 169 383.00 | 85 423.00 | 254 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
ST Autres comptes | 116 840.00 | | | 116 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 446.00 | | | 81 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 204.00 | | | 62 204.00 |
YT Sous‐traitance | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 067.00 | | | 71 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 171.00 | | | 79 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 338.00 | | | 224 338.00 |