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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 596.00 | 105 323.00 | 82 273.00 | 187 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 971.00 | 87 017.00 | 108 954.00 | 195 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 442.00 | 209 044.00 | 192 397.00 | 401 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BT Marchandises | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 221.00 | | 90 221.00 | 90 221.00 |
BZ Autres créances | 144 208.00 | | 144 208.00 | 144 208.00 |
CF Disponibilités | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 692.00 | | 312 692.00 | 312 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 134.00 | 209 044.00 | 505 089.00 | 714 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -878 853.00 | -588 014.00 | | -878 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 351.00 | -290 839.00 | | -182 351.00 |
DL TOTAL (I) | -1 020 505.00 | -838 153.00 | | -1 020 505.00 |
DP Provisions pour risques | 125 037.00 | 139 316.00 | | 125 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 037.00 | 139 316.00 | | 125 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 723.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 329.00 | 173 817.00 | | 495 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 925.00 | 27 014.00 | | 21 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 608.00 | 298 352.00 | | 287 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 853.00 | 141 969.00 | | 109 853.00 |
EA Autres dettes | 121 819.00 | 112 736.00 | | 121 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 024.00 | 352 100.00 | | 364 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 557.00 | 1 121 710.00 | | 1 400 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 089.00 | 422 873.00 | | 505 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 221.00 | |
FD Production vendue biens | | | -123.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 789 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 858 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 054.00 | 33 634.00 | | 131 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 054.00 | 33 634.00 | | 131 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 788.00 | 2 540.00 | | 1 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 469.00 | 401.00 | | 2 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 257.00 | 2 941.00 | | 4 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 797.00 | 30 693.00 | | 126 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 357.00 | 2 027 395.00 | | 2 135 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 708.00 | 2 318 234.00 | | 2 317 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 351.00 | -290 839.00 | | -182 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 032.00 | | | 283 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 158.00 | | | 265 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 973.00 | 40 293.00 | 5 222.00 | 173 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 269.00 | 40 293.00 | 5 222.00 | 157 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 316.00 | 125 037.00 | 139 316.00 | 139 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 316.00 | 125 037.00 | 139 316.00 | 139 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 037.00 | 139 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 608.00 | 287 608.00 | | 287 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 148.00 | 617 148.00 | | 617 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 024.00 | 364 024.00 | | 364 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 709.00 | 255 539.00 | 1 170.00 | 256 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 632.00 | 1 378 632.00 | | 1 378 632.00 |