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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 980.00 | | 42 980.00 | 42 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 756.00 | 34.00 | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 963.00 | 50 559.00 | 54 405.00 | 104 963.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 783.00 | 51 315.00 | 97 469.00 | 148 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
072 Créances – Autres | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
084 Disponibilités | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 519.00 | | 45 519.00 | 45 519.00 |
110 Total général Actif | 194 302.00 | 51 315.00 | 142 988.00 | 194 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 329.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 285.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 072.00 | | | 266 072.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 078.00 | | | 266 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 574.00 | | | 100 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
242 Autres charges externes. | 47 564.00 | | | 47 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 767.00 | | | 78 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
262 Autres charges | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 028.00 | | | 244 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
294 Charges financières | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | | | 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 989.00 | | | 146 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 700.00 | | | 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 402.00 | | | 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 898.00 | | | 41 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 491.00 | | | 20 491.00 |