| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 933.00 | 24 215.00 | 28 718.00 | 52 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 793.00 | 161 044.00 | 47 749.00 | 208 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 835.00 | 185 852.00 | 88 983.00 | 274 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BZ Autres créances | 171 216.00 | | 171 216.00 | 171 216.00 |
CF Disponibilités | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 386.00 | | 186 386.00 | 186 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 221.00 | 185 852.00 | 275 368.00 | 461 221.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 874.00 | -34 414.00 | | -23 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 276.00 | 10 540.00 | | -12 276.00 |
DL TOTAL (I) | -35 150.00 | -22 874.00 | | -35 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 156.00 | 75 288.00 | | 37 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 506.00 | 70 960.00 | | 107 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 109.00 | 98 195.00 | | 141 109.00 |
EA Autres dettes | 24 747.00 | 26 230.00 | | 24 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 518.00 | 270 673.00 | | 310 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 368.00 | 247 799.00 | | 275 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 518.00 | 263 948.00 | | 310 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 474.00 | 22 573.00 | | 1 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 593 575.00 | | 593 575.00 | 593 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 575.00 | | 593 575.00 | 593 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 221.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 704.00 | 12 259.00 | | 9 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 557.00 | | | -1 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 852.00 | 3 969.00 | | 4 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 852.00 | 3 969.00 | | 4 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 852.00 | -3 969.00 | | -4 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 282.00 | 658 467.00 | | 605 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 559.00 | 647 927.00 | | 617 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 276.00 | 10 540.00 | | -12 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 626.00 | | 4 289.00 | 270 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 12 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 274 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 030.00 | | 4 289.00 | 258 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 632.00 | 26 221.00 | | 159 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 632.00 | 26 221.00 | | 159 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 506.00 | 107 506.00 | | 107 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 772.00 | 119 772.00 | | 119 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VC Groupe et associés | 114 642.00 | | | 114 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 716.00 | 171 216.00 | 12 500.00 | 183 716.00 |
VW T.V.A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 518.00 | 310 518.00 | | 310 518.00 |