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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 710.00 | 1 706.00 | 1 004.00 | 2 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 726.00 | 6 692.00 | 1 034.00 | 7 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BP En cours de production de services | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 639.00 | | 47 639.00 | 47 639.00 |
BZ Autres créances | 30 177.00 | | 30 177.00 | 30 177.00 |
CF Disponibilités | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 882.00 | | 81 882.00 | 81 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 609.00 | 6 692.00 | 82 917.00 | 89 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 176.00 | | | -47 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 520.00 | | | 46 520.00 |
DL TOTAL (I) | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 484.00 | | | 57 484.00 |
EA Autres dettes | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 322.00 | | | 72 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 917.00 | | | 82 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 322.00 | | | 72 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
FG Production vendue services | 190 152.00 | | 190 152.00 | 190 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 942.00 | | 204 942.00 | 204 942.00 |
FM Production stockée | | | 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 129.00 | | | -3 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 336.00 | | | 208 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 815.00 | | | 161 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 520.00 | | | 46 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 179.00 | 513.00 | | 6 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 179.00 | 513.00 | | 6 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 846.00 | 77 816.00 | 30.00 | 77 846.00 |
VW T.V.A. | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 322.00 | 72 322.00 | | 72 322.00 |