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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 259.00 | 2 031.00 | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 835.00 | 64 356.00 | 22 479.00 | 86 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 656.00 | 19 929.00 | 38 727.00 | 58 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 781.00 | 84 544.00 | 378 237.00 | 462 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 802.00 | 3 021.00 | 17 781.00 | 20 802.00 |
BZ Autres créances | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CF Disponibilités | 60 390.00 | | 60 390.00 | 60 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 474.00 | 3 021.00 | 192 453.00 | 195 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 255.00 | 87 566.00 | 570 690.00 | 658 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
DG Autres réserves | 101 944.00 | 101 944.00 | | 101 944.00 |
DH Report à nouveau | -31 933.00 | -22 134.00 | | -31 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 836.00 | -9 799.00 | | 4 836.00 |
DL TOTAL (I) | 428 621.00 | 423 785.00 | | 428 621.00 |
DP Provisions pour risques | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 291.00 | 29 573.00 | | 23 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 73.00 | | 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 845.00 | 30 400.00 | | 14 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 684.00 | 61 561.00 | | 61 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 015.00 | 39 949.00 | | 27 015.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 427.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 563.00 | 162 983.00 | | 128 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 690.00 | 600 274.00 | | 570 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 222.00 | 162 983.00 | | 111 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 848.00 | | 56 810.00 | 429 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 878.00 | 462 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 878.00 | 145 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | 2 290.00 | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 848.00 | | 54 520.00 | 114 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 828.00 | 14 797.00 | 6 080.00 | 75 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 828.00 | 14 538.00 | 6 080.00 | 75 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
6T Sur comptes clients | 2 005.00 | 1 017.00 | | 2 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 005.00 | 1 017.00 | | 2 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 510.00 | 1 017.00 | | 15 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 684.00 | 61 684.00 | | 61 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 291.00 | 5 951.00 | 17 341.00 | 23 291.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
VW T.V.A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 718.00 | 96 377.00 | 17 341.00 | 113 718.00 |