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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 770.00 | 6 956.00 | 11 814.00 | 18 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | 199 000.00 | 1 791 000.00 | 1 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 679.00 | 12 263.00 | 5 416.00 | 17 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 613.00 | 7 966.00 | 3 647.00 | 11 613.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 994.00 | | 200 994.00 | 200 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 589.00 | 226 185.00 | 2 016 403.00 | 2 242 589.00 |
BT Marchandises | 190 354.00 | | 190 354.00 | 190 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 669.00 | | 62 669.00 | 62 669.00 |
BZ Autres créances | 92 280.00 | | 92 280.00 | 92 280.00 |
CF Disponibilités | 70 325.00 | | 70 325.00 | 70 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 783.00 | | 416 783.00 | 416 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 372.00 | 226 185.00 | 2 433 187.00 | 2 659 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 742 127.00 | 597 128.00 | | 742 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 291.00 | 144 999.00 | | -62 291.00 |
DL TOTAL (I) | 899 836.00 | 962 127.00 | | 899 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 978.00 | 1 288 595.00 | | 1 153 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 450.00 | 92 180.00 | | 126 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 877.00 | 195 035.00 | | 185 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 645.00 | 62 435.00 | | 61 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | | 6 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 533 350.00 | 1 644 866.00 | | 1 533 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 187.00 | 2 606 993.00 | | 2 433 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 023.00 | | | 2 221 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 242 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 669.00 | | | 198 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 393.00 | 207 792.00 | | 18 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 6 241.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 678.00 | 2 551.00 | | 17 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 877.00 | 185 877.00 | | 185 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 450.00 | 126 450.00 | | 126 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 978.00 | 115 571.00 | 467 493.00 | 1 153 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 414.00 | | | 156 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 099.00 | 319 302.00 | 37 797.00 | 357 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 350.00 | 494 944.00 | 467 493.00 | 1 533 350.00 |