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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 210.00 | 31 859.00 | 18 351.00 | 50 210.00 |
040 Immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 840.00 | 31 859.00 | 127 981.00 | 159 840.00 |
060 Stock marchandises | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
072 Créances – Autres | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 546.00 | | 73 546.00 | 73 546.00 |
110 Total général Actif | 233 387.00 | 31 859.00 | 201 528.00 | 233 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 650.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 370.00 | 160 169.00 | | 144 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 059.00 | 108 635.00 | | 113 059.00 |
230 Autres produits | 108.00 | 800.00 | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 538.00 | 269 603.00 | | 257 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 998.00 | 44 016.00 | | 39 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 711.00 | 3 658.00 | | 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 967.00 | 15 595.00 | | 7 967.00 |
242 Autres charges externes. | 58 212.00 | 60 721.00 | | 58 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 058.00 | 5 596.00 | | 6 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 530.00 | 84 919.00 | | 87 530.00 |
252 Charges sociales | 22 662.00 | 20 290.00 | | 22 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 658.00 | 6 255.00 | | 5 658.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 79.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 839.00 | 241 128.00 | | 228 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 699.00 | 28 475.00 | | 28 699.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 160.00 | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
294 Charges financières | 1 319.00 | 2 281.00 | | 1 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 480.00 | 925.00 | | 1 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | 4 219.00 | | 4 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 480.00 | 21 210.00 | | 22 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 330.00 | | | 158 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |