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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 847.00 | 563 107.00 | 5 740.00 | 568 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 667.00 | 494 392.00 | 34 275.00 | 528 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 488.00 | 1 057 499.00 | 71 988.00 | 1 129 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 876.00 | | 95 876.00 | 95 876.00 |
BT Marchandises | 50 062.00 | | 50 062.00 | 50 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 856.00 | | 182 856.00 | 182 856.00 |
BZ Autres créances | 61 244.00 | | 61 244.00 | 61 244.00 |
CF Disponibilités | 46 958.00 | | 46 958.00 | 46 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 385.00 | | 440 385.00 | 440 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 873.00 | 1 057 499.00 | 512 373.00 | 1 569 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 570.00 | | | 258 570.00 |
DH Report à nouveau | -447 159.00 | | | -447 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 936.00 | | | 266 936.00 |
DL TOTAL (I) | 78 347.00 | | | 78 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 126.00 | | | 290 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 174.00 | | | 90 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 723.00 | | | 419 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 373.00 | | | 512 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 723.00 | | | 419 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | | | 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 025 747.00 | | 1 025 747.00 | 1 025 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 747.00 | | 1 025 747.00 | 1 025 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 911.00 | | | 225 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 328.00 | | | 246 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 025.00 | | | 232 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 751.00 | | | 1 276 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 815.00 | | | 1 009 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 936.00 | | | 266 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 106.00 | 3 381.00 | | 1 157 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 999.00 | 1 129 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 999.00 | 1 097 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 133.00 | 3 381.00 | | 1 125 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 421.00 | 30 999.00 | 1 057 499.00 | 16 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 421.00 | 30 999.00 | 1 057 499.00 | 16 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 303.00 | | |
6T Sur comptes clients | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384.00 | 14 303.00 | 384.00 | 384.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 745.00 | 275 745.00 | | 275 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 944.00 | 51 944.00 | | 51 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
UX Autres créances clients | 182 856.00 | | | 182 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 38 324.00 | | | 38 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 789.00 | | | 302 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 484.00 | 244 785.00 | 8 698.00 | 253 484.00 |
VW T.V.A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 723.00 | 419 723.00 | | 419 723.00 |