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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 14 887 382.00 | | 14 887 382.00 | 14 887 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 855.00 | -177 190.00 | 296 666.00 | 473 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 824 280.00 | | 824 280.00 | 824 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 462.00 | | 186 462.00 | 186 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 543 912.00 | -177 190.00 | 59 366 723.00 | 59 543 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 571.00 | | 827 571.00 | 827 571.00 |
BZ Autres créances | 2 064 054.00 | | 2 064 054.00 | 2 064 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 595 112.00 | -136.00 | 1 594 976.00 | 1 595 112.00 |
CF Disponibilités | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 536 740.00 | -136.00 | 4 536 604.00 | 4 536 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 080 652.00 | -177 325.00 | 63 903 327.00 | 64 080 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 171 933.00 | | 43 171 933.00 | 43 171 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 213 579.00 | 36 213 579.00 | | 36 213 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 842 700.00 | 2 010 000.00 | | 2 842 700.00 |
DG Autres réserves | 21 047 026.00 | 14 279 558.00 | | 21 047 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 949.00 | 16 653 563.00 | | 21 949.00 |
DK Provisions réglementées | 611 000.00 | 611 000.00 | | 611 000.00 |
DL TOTAL (I) | 60 736 254.00 | 69 767 700.00 | | 60 736 254.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 870.00 | 177 870.00 | | 177 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 258.00 | 142 652.00 | | 176 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 766 945.00 | 2 789 604.00 | | 2 766 945.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 121 073.00 | 3 140 126.00 | | 3 121 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 903 327.00 | 72 907 825.00 | | 63 903 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 942 547.00 | | 1 942 547.00 | 1 942 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 547.00 | | 1 942 547.00 | 1 942 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 714.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 462.00 | | | 71 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 462.00 | | | 71 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 462.00 | | | -71 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 415.00 | 33 097.00 | | 41 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 949.00 | 16 653 563.00 | | 21 949.00 |