| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 4 000.00 | 36 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 476.00 | 13 030.00 | 28 446.00 | 41 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 998.00 | 47 748.00 | 49 250.00 | 96 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 251.00 | 72 345.00 | 195 907.00 | 268 251.00 |
BT Marchandises | 389 608.00 | 70 028.00 | 319 580.00 | 389 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 249.00 | 32 682.00 | 228 567.00 | 261 249.00 |
BZ Autres créances | 181 087.00 | | 181 087.00 | 181 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 918.00 | | 124 918.00 | 124 918.00 |
CF Disponibilités | 137 613.00 | | 137 613.00 | 137 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 113.00 | 102 710.00 | 996 403.00 | 1 099 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 365.00 | 175 055.00 | 1 192 310.00 | 1 367 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
CU Autres participations | 75 460.00 | | 75 460.00 | 75 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 626 324.00 | 538 825.00 | | 626 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 283.00 | 87 499.00 | | 17 283.00 |
DK Provisions réglementées | 2 117.00 | 1 677.00 | | 2 117.00 |
DL TOTAL (I) | 815 971.00 | 793 001.00 | | 815 971.00 |
DP Provisions pour risques | 1 402.00 | 10 500.00 | | 1 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 402.00 | 10 500.00 | | 1 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 945.00 | 163 085.00 | | 137 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 360.00 | 214 676.00 | | 210 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 439.00 | 65 466.00 | | 24 439.00 |
EA Autres dettes | 2 192.00 | 4 753.00 | | 2 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 937.00 | 451 720.00 | | 374 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 310.00 | 1 255 222.00 | | 1 192 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 057.00 | 420 302.00 | | 344 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 650.00 | | 1 272 650.00 | 1 272 650.00 |
FG Production vendue services | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 520.00 | | 1 304 520.00 | 1 304 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 815.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 433.00 | 11 520.00 | | 19 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 320.00 | 323.00 | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 200.00 | 7 939.00 | | 20 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 700.00 | 7 939.00 | | 30 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 71.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 616.00 | 10 034.00 | | 100 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 841.00 | 10 939.00 | | 1 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 910.00 | 21 044.00 | | 102 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 210.00 | -13 105.00 | | -72 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 242.00 | 38 854.00 | | 7 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 128.00 | 1 424 912.00 | | 1 361 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 845.00 | 1 337 413.00 | | 1 343 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 283.00 | 87 499.00 | | 17 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 965.00 | | 76 282.00 | 361 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 82 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 995.00 | 268 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 995.00 | 138 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 567.00 | | | 47 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 937.00 | | 69 532.00 | 223 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 460.00 | | 6 750.00 | 90 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 670.00 | 50 054.00 | 54 379.00 | 76 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 639.00 | 7 928.00 | | 3 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 031.00 | 42 126.00 | 54 379.00 | 73 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 677.00 | 439.00 | | 1 677.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | 1 402.00 | 10 500.00 | 10 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 028.00 | | | 70 028.00 |
6T Sur comptes clients | 23 867.00 | 8 815.00 | | 23 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 895.00 | 8 815.00 | | 93 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 072.00 | 10 656.00 | 10 500.00 | 106 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 815.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 841.00 | 10 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 360.00 | 210 360.00 | | 210 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 221 926.00 | | | 221 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
VB T. V. A. | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VC Groupe et associés | 116 248.00 | | | 116 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 851.00 | 106 970.00 | 30 881.00 | 137 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 117.00 | | | 109 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 275.00 | | | 134 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 725.00 | 407 652.00 | 46 073.00 | 453 725.00 |
VW T.V.A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 938.00 | 344 057.00 | 30 881.00 | 374 938.00 |