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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 434.00 | 29 911.00 | 2 522.00 | 32 434.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 6 916.00 | 8 083.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 955.00 | 777.00 | 2 178.00 | 2 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 250.00 | 9 796.00 | 11 453.00 | 21 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 002.00 | 47 401.00 | 333 600.00 | 381 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
BZ Autres créances | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 232.00 | | 110 232.00 | 110 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 234.00 | 47 401.00 | 443 833.00 | 491 234.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
DL TOTAL (I) | 78 344.00 | | | 78 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 071.00 | | | 186 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 245.00 | | | 100 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 855.00 | | | 70 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 488.00 | | | 360 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 833.00 | | | 443 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 002.00 | | | 195 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 929.00 | | 611 929.00 | 611 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 929.00 | | 611 929.00 | 611 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | | | -935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297.00 | | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 558.00 | | | 621 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 153.00 | | | 595 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 794.00 | | 11 208.00 | 369 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 950.00 | | 7 255.00 | 31 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 410.00 | | 3 952.00 | 6 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 736.00 | 12 664.00 | | 34 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 424.00 | 6 486.00 | | 23 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 311.00 | 6 178.00 | | 11 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 245.00 | 100 245.00 | | 100 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 392.00 | 56 392.00 | | 56 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
UX Autres créances clients | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | | | 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | | | 608.00 |
VB T. V. A. | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 486.00 | | | 165 486.00 |
VI Groupe et associés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 806.00 | 50 593.00 | 10 212.00 | 60 806.00 |
VW T.V.A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 488.00 | 195 002.00 | | 360 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -605.00 | | | -605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ST Autres comptes | 62 628.00 | | | 62 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
YW Taxe professionnelle | -54.00 | | | -54.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -659.00 | | | -659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 638.00 | | | 67 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 766.00 | | | 69 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 919.00 | | | 152 919.00 |