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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 433.00 | | 186 433.00 | 186 433.00 |
BZ Autres créances | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CF Disponibilités | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 174.00 | | 195 174.00 | 195 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
CU Autres participations | 164 670.00 | | 164 670.00 | 164 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 705.00 | 61 190.00 | | 93 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 611.00 | 32 515.00 | | 25 611.00 |
DL TOTAL (I) | 124 817.00 | 99 205.00 | | 124 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 931.00 | 84 466.00 | | 61 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 391.00 | 4 845.00 | | 4 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 220.00 | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624.00 | 2 355.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 357.00 | 93 886.00 | | 70 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 174.00 | 193 091.00 | | 195 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 117.00 | 32 714.00 | | 32 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 3 228.00 | | 2 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 978.00 | 96 010.00 | | 92 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 367.00 | 63 495.00 | | 67 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 611.00 | 32 515.00 | | 25 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 707.00 | | 11 976.00 | 181 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 250.00 | 186 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 250.00 | 186 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 707.00 | | 11 976.00 | 181 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 931.00 | 23 690.00 | 38 241.00 | 61 931.00 |
VI Groupe et associés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690.00 | | | 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716.00 | | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 778.00 | 20 861.00 | 1 917.00 | 22 778.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 358.00 | 32 117.00 | 38 241.00 | 70 358.00 |