| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
AP Constructions | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 113.00 | 53 113.00 | | 53 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 002.00 | 443 377.00 | 159 625.00 | 603 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 343.00 | 499 393.00 | 179 950.00 | 679 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 885.00 | 447.00 | 216 438.00 | 216 885.00 |
BZ Autres créances | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
CF Disponibilités | 507 603.00 | | 507 603.00 | 507 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 016.00 | 447.00 | 787 569.00 | 788 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 359.00 | 499 840.00 | 967 518.00 | 1 467 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 572 921.00 | 512 045.00 | | 572 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 304.00 | 81 126.00 | | 79 304.00 |
DL TOTAL (I) | 685 225.00 | 626 171.00 | | 685 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 967.00 | 176 598.00 | | 64 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 685.00 | 39 357.00 | | 54 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 642.00 | 187 444.00 | | 162 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 294.00 | 403 399.00 | | 282 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 518.00 | 1 029 569.00 | | 967 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 413.00 | | 520.00 | 682 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 590.00 | 679 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 659 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 239.00 | | 520.00 | 659 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 775.00 | 81 358.00 | 740.00 | 418 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 775.00 | 81 358.00 | 740.00 | 418 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 685.00 | 54 685.00 | | 54 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 216 885.00 | | | 216 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 748.00 | 64 748.00 | | 64 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 609.00 | | | 111 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 450.00 | 254 962.00 | 488.00 | 255 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 294.00 | 282 294.00 | | 282 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
ST Autres comptes | 175 387.00 | | | 175 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 113.00 | | | 256 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 589.00 | | | 103 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 219.00 | | | 217 219.00 |