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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 067.00 | 3 554.00 | 9 513.00 | 13 067.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 503 963.00 | | 3 503 963.00 | 3 503 963.00 |
AN Terrains | 352 432.00 | | 352 432.00 | 352 432.00 |
AP Constructions | 22 738 732.00 | 1 881 526.00 | 20 857 206.00 | 22 738 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 662.00 | 235 969.00 | 720 693.00 | 956 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 272 636.00 | 698 215.00 | 23 574 421.00 | 24 272 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 934 707.00 | 2 819 264.00 | 49 115 443.00 | 51 934 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 549.00 | | 39 549.00 | 39 549.00 |
BN En cours de production de biens | 3 675 431.00 | | 3 675 431.00 | 3 675 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 348.00 | | 227 348.00 | 227 348.00 |
BZ Autres créances | 991 378.00 | | 991 378.00 | 991 378.00 |
CF Disponibilités | 239 443.00 | | 239 443.00 | 239 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 274.00 | | 74 274.00 | 74 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 247 422.00 | | 5 247 422.00 | 5 247 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 182 129.00 | 2 819 264.00 | 54 362 865.00 | 57 182 129.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 546 374.00 | 6 546 374.00 | | 6 546 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 762.00 | | | 47 762.00 |
DG Autres réserves | | 10 021.00 | | |
DH Report à nouveau | -162 191.00 | | | -162 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -708 080.00 | -172 212.00 | | -708 080.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 990.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 723 866.00 | 6 386 173.00 | | 5 723 866.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 766 181.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 766 181.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 844 118.00 | 10 973 464.00 | | 17 844 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 053 839.00 | 22 096 694.00 | | 28 053 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 469.00 | | | 509 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 578.00 | 1 025 272.00 | | 1 315 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 495.00 | | | 912 495.00 |
EA Autres dettes | 3 501.00 | 2 500.00 | | 3 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 639 000.00 | 34 097 929.00 | | 48 639 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 362 865.00 | 42 250 284.00 | | 54 362 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 540.00 | | 918 540.00 | 918 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 540.00 | | 918 540.00 | 918 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626 616.00 | |
GE Autres charges | | | 9 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 567.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058 112.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844 363.00 | | | 844 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 990.00 | 788 256.00 | | 1 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846 352.00 | 788 267.00 | | 846 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328 734.00 | | | 328 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 256 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 734.00 | 256 769.00 | | 328 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517 618.00 | 531 497.00 | | 517 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 658.00 | | | 533 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 380.00 | 1 067 761.00 | | 3 661 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 369 460.00 | 1 239 972.00 | | 4 369 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -708 080.00 | -172 212.00 | | -708 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 823 319.00 | | 51 563 238.00 | 38 823 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 076 275.00 | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 456 501.00 | 51 930 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 380 226.00 | 3 608 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 320 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 380 226.00 | | 3 608 499.00 | 23 380 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 818.00 | | 47 953 644.00 | 366 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 076 275.00 | | 1 095.00 | 15 076 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 361.00 | 2 780 902.00 | | 38 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 554.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 361.00 | 2 777 348.00 | | 38 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 465 040.00 | | 6 465 040.00 | 6 465 040.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 766 181.00 | | 1 766 181.00 | 1 766 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 504.00 | | 646 504.00 | 646 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 414 675.00 | | 2 414 675.00 | 2 414 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 766 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 578.00 | 1 315 578.00 | | 1 315 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 946.00 | 133 946.00 | | 133 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 552.00 | 109 552.00 | | 109 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 227 348.00 | | | 227 348.00 |
VB T. V. A. | 592 210.00 | | | 592 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 844 118.00 | 1 901 019.00 | 5 505 923.00 | 17 844 118.00 |
VI Groupe et associés | 28 053 839.00 | 28 053 839.00 | | 28 053 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 310 875.00 | | | 1 310 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 737.00 | | | 42 737.00 |
VP Divers | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614 500.00 | 614 500.00 | | 614 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 110.00 | | | 347 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 274.00 | | | 74 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 650.00 | 1 297 650.00 | | 1 297 650.00 |
VW T.V.A. | 54 497.00 | 54 497.00 | | 54 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 129 531.00 | 32 186 432.00 | 5 505 923.00 | 48 129 531.00 |