| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 008.00 | | 66 008.00 | 66 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 744.00 | 3 700.00 | 10 043.00 | 13 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 374.00 | 149 096.00 | 37 278.00 | 186 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 033 333.00 | 7 243 978.00 | 5 789 354.00 | 13 033 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 824.00 | 21 930.00 | 457 893.00 | 479 824.00 |
BZ Autres créances | 645 750.00 | | 645 750.00 | 645 750.00 |
CF Disponibilités | 258 405.00 | | 258 405.00 | 258 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 283.00 | 21 930.00 | 1 411 352.00 | 1 433 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 495 845.00 | 7 265 909.00 | 7 229 936.00 | 14 495 845.00 |
CU Autres participations | 12 765 708.00 | 7 091 182.00 | 5 674 526.00 | 12 765 708.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 306.00 | | | 150 306.00 |
DH Report à nouveau | 41 427.00 | | | 41 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 443 660.00 | | | -4 443 660.00 |
DK Provisions réglementées | 552 870.00 | | | 552 870.00 |
DL TOTAL (I) | -1 299 056.00 | | | -1 299 056.00 |
DP Provisions pour risques | 95 286.00 | | | 95 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 286.00 | | | 95 286.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 835 445.00 | | | 835 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 472 044.00 | | | 4 472 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882 012.00 | | | 1 882 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 374.00 | | | 688 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 394.00 | | | 208 394.00 |
EA Autres dettes | 347 437.00 | | | 347 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 433 707.00 | | | 8 433 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 229 936.00 | | | 7 229 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 598 262.00 | | | 7 598 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 084.00 | | 922 084.00 | 922 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 084.00 | | 922 084.00 | 922 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 930.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 031 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 115 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 092 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 273 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | | | 22.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 309.00 | | | 74 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 987.00 | | | 81 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 309.00 | | | 74 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 845.00 | | | 172 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 474.00 | | | 252 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 487.00 | | | -170 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 715.00 | | | 1 056 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 500 375.00 | | | 5 500 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 443 660.00 | | | -4 443 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 238 253.00 | | 38 830.00 | 13 238 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 309.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 750.00 | 12 953 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 750.00 | 13 033 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 008.00 | | | 66 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 158 501.00 | | 38 830.00 | 13 158 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005.00 | 1 696.00 | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005.00 | 1 696.00 | | 2 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 541 710.00 | 15 520.00 | 66 270.00 | 1 541 710.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 025.00 | 172 845.00 | | 380 025.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 101.00 | 30 185.00 | | 65 101.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 21 930.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 284 142.00 | 4 023 483.00 | 45 417.00 | 3 284 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 729 268.00 | 4 226 513.00 | 45 417.00 | 3 729 268.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 930.00 | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 031 737.00 | 15 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 835 445.00 | | 835 445.00 | 835 445.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 929 774.00 | 929 774.00 | | 929 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 374.00 | 688 374.00 | | 688 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 437.00 | 347 437.00 | | 347 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 374.00 | | | 186 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 453 507.00 | | | 453 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
VB T. V. A. | 158 592.00 | | | 158 592.00 |
VC Groupe et associés | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 455 539.00 | 4 455 539.00 | | 4 455 539.00 |
VI Groupe et associés | 952 238.00 | 952 238.00 | | 952 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 807.00 | | | 196 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 256.00 | | | 249 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 391.00 | 1 148 517.00 | 187 874.00 | 1 336 391.00 |
VW T.V.A. | 126 734.00 | 126 734.00 | | 126 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 433 707.00 | 7 598 262.00 | 835 445.00 | 8 433 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 771 717.00 | | | 771 717.00 |
ST Autres comptes | 146 121.00 | | | 146 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 288.00 | | | 187 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 216.00 | | | 177 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 962 467.00 | | | 962 467.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |