| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 131.00 | 1 869.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 307.00 | 818.00 | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 067.00 | 3 110.00 | 4 958.00 | 8 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 292.00 | 6 547.00 | 11 745.00 | 18 292.00 |
BT Marchandises | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 665.00 | | 43 665.00 | 43 665.00 |
BZ Autres créances | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CF Disponibilités | 101 436.00 | | 101 436.00 | 101 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 116.00 | | 183 116.00 | 183 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 408.00 | 6 547.00 | 194 861.00 | 201 408.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 802.00 | | | 84 802.00 |
DH Report à nouveau | | 59 316.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 162.00 | 45 986.00 | | 55 162.00 |
DL TOTAL (I) | 145 464.00 | 110 302.00 | | 145 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 409.00 | 15 400.00 | | 10 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 024.00 | 7 644.00 | | 6 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 594.00 | 8 029.00 | | 5 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 370.00 | 45 719.00 | | 27 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 397.00 | 76 792.00 | | 49 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 861.00 | 187 094.00 | | 194 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 594.00 | 66 544.00 | | 44 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 005.00 | 2 542.00 | | 4 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 397.00 | 44 433.00 | 4 964.00 | 49 397.00 |