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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 447.00 | 34 294.00 | 44 153.00 | 78 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 178.00 | 3 473.00 | 705.00 | 4 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 099.00 | 116 377.00 | 8 722.00 | 125 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 214 474.00 | 154 144.00 | 60 331.00 | 214 474.00 |
BT Marchandises | 92 686.00 | | 92 686.00 | 92 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 876.00 | | 331 876.00 | 331 876.00 |
BZ Autres créances | 135 998.00 | | 135 998.00 | 135 998.00 |
CF Disponibilités | 263 981.00 | | 263 981.00 | 263 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 850.00 | | 824 850.00 | 824 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 324.00 | 154 144.00 | 885 181.00 | 1 039 324.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 123 761.00 | 37 478.00 | | 123 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 526.00 | 86 283.00 | | 130 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 365.00 | 28 160.00 | | 21 365.00 |
DL TOTAL (I) | 387 852.00 | 264 121.00 | | 387 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113 474.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 247.00 | 149 714.00 | | 258 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 152.00 | 77 008.00 | | 125 152.00 |
EA Autres dettes | | 461.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 552.00 | | | 113 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 328.00 | 340 660.00 | | 497 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 181.00 | 604 782.00 | | 885 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 492.00 | | 1 367 492.00 | 1 367 492.00 |
FG Production vendue services | 121 909.00 | | 121 909.00 | 121 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 401.00 | | 1 489 401.00 | 1 489 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 795.00 | 5 788.00 | | 6 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 795.00 | 13 697.00 | | 6 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 795.00 | 13 428.00 | | 6 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 374.00 | 1 435 257.00 | | 1 506 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 848.00 | 1 348 974.00 | | 1 375 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 526.00 | 86 283.00 | | 130 526.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 968.00 | | 2 500.00 | 211 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 447.00 | | | 78 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 771.00 | | 2 500.00 | 126 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 174.00 | 28 964.00 | | 125 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 419.00 | 15 875.00 | | 18 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 755.00 | 13 089.00 | | 106 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 247.00 | 258 247.00 | | 258 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 552.00 | 113 552.00 | | 113 552.00 |
UX Autres créances clients | 331 876.00 | | | 331 876.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VC Groupe et associés | 116 270.00 | | | 116 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 183.00 | 468 183.00 | | 468 183.00 |
VW T.V.A. | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 951.00 | 496 951.00 | | 496 951.00 |