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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 537.00 | 8 394.00 | 24 143.00 | 32 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 589.00 | | 62 589.00 | 62 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 606.00 | 8 394.00 | 399 212.00 | 407 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
BZ Autres créances | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CF Disponibilités | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 010.00 | | 61 010.00 | 61 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 617.00 | 8 394.00 | 460 223.00 | 468 617.00 |
CU Autres participations | 312 480.00 | | 312 480.00 | 312 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 290.00 | -276.00 | | -3 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 647.00 | -3 014.00 | | 16 647.00 |
DL TOTAL (I) | 313 356.00 | 296 709.00 | | 313 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 906.00 | 144 473.00 | | 119 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 689.00 | 23 431.00 | | 14 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 4 268.00 | | 3 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 295.00 | 14 188.00 | | 8 295.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 866.00 | 186 361.00 | | 146 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 223.00 | 483 070.00 | | 460 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 256.00 | 52 337.00 | | 52 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 581.00 | | 102 581.00 | 102 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 581.00 | | 102 581.00 | 102 581.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 500.00 | 2 972.00 | | 17 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 994.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 62 966.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 500.00 | -24 565.00 | | 17 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 756.00 | 193 342.00 | | 139 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 108.00 | 196 357.00 | | 123 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 647.00 | -3 014.00 | | 16 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 492.00 | | | 385 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 839.00 | | | 29 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 653.00 | | | 355 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445.00 | 6 948.00 | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445.00 | 6 948.00 | | 1 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 589.00 | | | 62 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 906.00 | 25 296.00 | 94 609.00 | 119 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 415.00 | 31 825.00 | 62 589.00 | 94 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 866.00 | 52 256.00 | 94 609.00 | 146 866.00 |