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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 565.00 | 2 510.00 | 3 055.00 | 5 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 243.00 | 590.00 | 8 653.00 | 9 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 729.00 | | 49 729.00 | 49 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 537.00 | 3 100.00 | 61 437.00 | 64 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 238.00 | 17 035.00 | 1 132 203.00 | 1 149 238.00 |
BZ Autres créances | 380 779.00 | | 380 779.00 | 380 779.00 |
CF Disponibilités | 140 336.00 | | 140 336.00 | 140 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 747.00 | 17 035.00 | 1 654 712.00 | 1 671 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 284.00 | 20 135.00 | 1 716 149.00 | 1 736 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 729.00 | | | 49 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 742.00 | | | 64 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 781.00 | | | 129 781.00 |
DL TOTAL (I) | 229 781.00 | | | 229 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 737.00 | | | 312 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 269.00 | | | 683 269.00 |
EA Autres dettes | 489 826.00 | | | 489 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 367.00 | | | 1 486 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 149.00 | | | 1 716 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 367.00 | | | 1 486 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 248 750.00 | | 3 248 750.00 | 3 248 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 750.00 | | 3 248 750.00 | 3 248 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 108 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 035.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 100.00 | | | -3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 184.00 | | | 3 250 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 403.00 | | | 3 120 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 781.00 | | | 129 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 537.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 729.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 100.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 035.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 035.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 737.00 | 312 737.00 | | 312 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 372.00 | 188 372.00 | | 188 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 159.00 | 144 159.00 | | 144 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 826.00 | 489 826.00 | | 489 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 516.00 | | | 1 077 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 721.00 | | | 71 721.00 |
VB T. V. A. | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
VC Groupe et associés | 263 588.00 | | | 263 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 118.00 | 81 118.00 | | 81 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 479.00 | 1 515 737.00 | 64 742.00 | 1 580 479.00 |
VW T.V.A. | 266 860.00 | 266 860.00 | | 266 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 961.00 | 1 485 961.00 | | 1 485 961.00 |