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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 326.00 | 12 229.00 | 2 097.00 | 14 326.00 |
AH Fonds commercial | 670 671.00 | | 670 671.00 | 670 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 912.00 | 6 405.00 | 1 507.00 | 7 912.00 |
AN Terrains | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 2 488 820.00 | 2 150 347.00 | 338 473.00 | 2 488 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 188.00 | 519 127.00 | 200 061.00 | 719 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 747.00 | 37 458.00 | 7 290.00 | 44 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 019 370.00 | 2 725 566.00 | 1 293 804.00 | 4 019 370.00 |
BT Marchandises | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
BZ Autres créances | 523 038.00 | | 523 038.00 | 523 038.00 |
CF Disponibilités | 129 975.00 | | 129 975.00 | 129 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 731.00 | | 707 731.00 | 707 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 101.00 | 2 725 566.00 | 2 001 535.00 | 4 727 101.00 |
CU Autres participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
DH Report à nouveau | 564 024.00 | | | 564 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229 053.00 | | | 229 053.00 |
DL TOTAL (I) | 860 169.00 | | | 860 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 103.00 | | | 137 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 457.00 | | | 109 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 855.00 | | | 338 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 140.00 | | | 363 140.00 |
EA Autres dettes | 182 652.00 | | | 182 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 366.00 | | | 1 141 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 535.00 | | | 2 001 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 726.00 | | | 1 059 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 882.00 | | 178 882.00 | 178 882.00 |
FG Production vendue services | 1 766 423.00 | | 1 766 423.00 | 1 766 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 305.00 | | 1 945 305.00 | 1 945 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 200.00 | |
GE Autres charges | | | 11 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 799.00 | | | 2 084 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 004.00 | | | 2 040 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 229 053.00 | | 3 706.00 | 4 229 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 389.00 | 3 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 389.00 | 4 019 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 322 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 909.00 | | | 692 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 321 448.00 | | 1 256.00 | 3 321 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 696.00 | | 2 450.00 | 214 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 625 366.00 | 100 200.00 | | 2 625 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 319.00 | 3 315.00 | | 15 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610 047.00 | 96 885.00 | | 2 610 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 21.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 855.00 | 338 855.00 | | 338 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 652.00 | 182 652.00 | | 182 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | | | 544.00 |
VB T. V. A. | 61 515.00 | | | 61 515.00 |
VC Groupe et associés | 377 602.00 | | | 377 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 103.00 | 55 463.00 | 81 640.00 | 137 103.00 |
VI Groupe et associés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 008.00 | | | 59 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 205.00 | | | 37 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 766.00 | 232 766.00 | | 232 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 172.00 | | | 46 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 438.00 | 573 775.00 | 663.00 | 574 438.00 |
VW T.V.A. | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 909.00 | 950 269.00 | 81 640.00 | 1 031 909.00 |