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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 650.00 | 38 241.00 | 1 409.00 | 39 650.00 |
AH Fonds commercial | 192 543.00 | | 192 543.00 | 192 543.00 |
AP Constructions | 143 620.00 | 116 404.00 | 27 216.00 | 143 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 241.00 | 27 678.00 | 12 563.00 | 40 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 648 535.00 | 2 058 178.00 | 1 590 357.00 | 3 648 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 071 382.00 | 2 240 501.00 | 1 830 881.00 | 4 071 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 031.00 | | 91 031.00 | 91 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 929.00 | 9 438.00 | 894 490.00 | 903 929.00 |
BZ Autres créances | 101 632.00 | | 101 632.00 | 101 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 003 184.00 | | 1 003 184.00 | 1 003 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 432.00 | 9 438.00 | 3 308 993.00 | 3 318 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 389 813.00 | 2 249 939.00 | 5 139 874.00 | 7 389 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 338 955.00 | 1 121 011.00 | | 1 338 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 216.00 | 217 945.00 | | 283 216.00 |
DK Provisions réglementées | 531 653.00 | 547 408.00 | | 531 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 824.00 | 2 161 363.00 | | 2 428 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 552.00 | 1 010 933.00 | | 1 138 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 035.00 | 337 451.00 | | 498 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 120.00 | 436 052.00 | | 642 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 897.00 | 443 856.00 | | 427 897.00 |
EA Autres dettes | 4 445.00 | 3 734.00 | | 4 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 049.00 | 2 232 027.00 | | 2 711 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 139 874.00 | 4 393 390.00 | | 5 139 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -16 782.00 | | -16 782.00 | -16 782.00 |
FG Production vendue services | 7 032 304.00 | | 7 032 304.00 | 7 032 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 015 522.00 | | 7 015 522.00 | 7 015 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 089 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 842 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 737 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 285.00 | 79 921.00 | | 45 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | 2 200.00 | | 115 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 719.00 | 57 501.00 | | 142 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 004.00 | 139 622.00 | | 303 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 812.00 | 42 726.00 | | 37 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 875.00 | | | 98 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 965.00 | 126 783.00 | | 126 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 652.00 | 169 509.00 | | 263 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 352.00 | -29 887.00 | | 39 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 956.00 | 74 092.00 | | 105 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 415 153.00 | 7 072 747.00 | | 7 415 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 131 936.00 | 6 854 803.00 | | 7 131 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 216.00 | 217 945.00 | | 283 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 867 632.00 | | | 3 867 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 071 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 832 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 628 646.00 | | | 3 628 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 242.00 | 388 634.00 | 299 375.00 | 2 151 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117 403.00 | 384 231.00 | 299 375.00 | 2 117 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 547 408.00 | 126 965.00 | 142 720.00 | 547 408.00 |
6T Sur comptes clients | 3 666.00 | 9 047.00 | 3 275.00 | 3 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 666.00 | 9 047.00 | 3 275.00 | 3 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 074.00 | 136 012.00 | 145 995.00 | 551 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 035.00 | 498 035.00 | | 498 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 120.00 | 642 120.00 | | 642 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 741.00 | 1 024 217.00 | 3 525.00 | 1 027 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 049.00 | 1 982 886.00 | 728 163.00 | 2 711 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |