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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 083.00 | 100 083.00 | | 100 083.00 |
AH Fonds commercial | 2 065 821.00 | | 2 065 821.00 | 2 065 821.00 |
AN Terrains | 82 272.00 | | 82 272.00 | 82 272.00 |
AP Constructions | 34 357.00 | 14 586.00 | 19 772.00 | 34 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 845.00 | 259 507.00 | 22 338.00 | 281 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 694.00 | 421 664.00 | 63 030.00 | 484 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 640.00 | | 206 640.00 | 206 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 597.00 | 801 287.00 | 2 558 310.00 | 3 359 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 180 981.00 | 71 178.00 | 6 109 803.00 | 6 180 981.00 |
BZ Autres créances | 260 389.00 | | 260 389.00 | 260 389.00 |
CF Disponibilités | 1 860 556.00 | | 1 860 556.00 | 1 860 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 330 926.00 | 71 178.00 | 8 259 747.00 | 8 330 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 690 522.00 | 872 465.00 | 10 818 057.00 | 11 690 522.00 |
CU Autres participations | 103 357.00 | 5 447.00 | 97 910.00 | 103 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 350 507.00 | 218 366.00 | | 350 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674 187.00 | 1 244 141.00 | | 1 674 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 694.00 | 1 902 507.00 | | 2 464 694.00 |
DP Provisions pour risques | 430 154.00 | 377 755.00 | | 430 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 045.00 | 39 609.00 | | 44 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 199.00 | 417 364.00 | | 474 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 625.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 635.00 | 68 590.00 | | 68 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 114.00 | 1 100 768.00 | | 1 995 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 466 448.00 | 2 094 650.00 | | 2 466 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
EA Autres dettes | 214 402.00 | 15 888.00 | | 214 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 133 507.00 | 2 692 939.00 | | 3 133 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 879 164.00 | 5 974 519.00 | | 7 879 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 818 057.00 | 8 294 390.00 | | 10 818 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 154 520.00 | | 13 154 520.00 | 13 154 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 154 520.00 | | 13 154 520.00 | 13 154 520.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 603 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 959 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 955 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 435 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 596 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 956 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 963 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 647.00 | 945.00 | | 5 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | 4 024.00 | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 105.00 | 4 969.00 | | 6 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 241.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 105.00 | -3 370.00 | | 6 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 670.00 | 114 064.00 | | 116 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 804.00 | 159 545.00 | | 178 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 566 513.00 | 13 119 994.00 | | 14 566 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 892 326.00 | 11 875 852.00 | | 12 892 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 674 187.00 | 1 244 141.00 | | 1 674 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046 344.00 | | 424 840.00 | 3 046 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 587.00 | 3 359 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 587.00 | 1 089 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165 905.00 | | | 2 165 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 555.00 | | 424 840.00 | 776 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 884.00 | | | 103 884.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 206 640.00 | | | 206 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 121.00 | 58 656.00 | 28 938.00 | 766 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 083.00 | | | 100 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 038.00 | 58 656.00 | 28 938.00 | 666 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 364.00 | 435 720.00 | 378 885.00 | 417 364.00 |
6T Sur comptes clients | 83 526.00 | 2 319.00 | 14 667.00 | 83 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 973.00 | 2 319.00 | 14 667.00 | 88 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 337.00 | 438 039.00 | 393 552.00 | 506 337.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438 039.00 | 393 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 635.00 | 68 635.00 | | 68 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 114.00 | 1 995 114.00 | | 1 995 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722 672.00 | 722 672.00 | | 722 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 777.00 | 563 777.00 | | 563 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 133 507.00 | 3 133 507.00 | | 3 133 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 6 095 769.00 | | | 6 095 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 212.00 | | | 85 212.00 |
VB T. V. A. | 119 646.00 | | | 119 646.00 |
VC Groupe et associés | 64 320.00 | | | 64 320.00 |
VI Groupe et associés | 138 150.00 | 138 150.00 | | 138 150.00 |
VP Divers | 97.00 | | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 740.00 | 78 740.00 | | 78 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 398 185.00 | 6 398 185.00 | | 6 398 185.00 |
VW T.V.A. | 1 101 259.00 | 1 101 259.00 | | 1 101 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 826 084.00 | 7 826 084.00 | | 7 826 084.00 |