| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 137.00 | 125 514.00 | 623.00 | 126 137.00 |
AH Fonds commercial | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 309 499.00 | 108 324.00 | 201 175.00 | 309 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 204.00 | 1 213 057.00 | 126 147.00 | 1 339 204.00 |
AX Avances et acomptes | 34 706.00 | | 34 706.00 | 34 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 009.00 | | 76 009.00 | 76 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 800.00 | 1 446 895.00 | 471 904.00 | 1 918 800.00 |
BN En cours de production de biens | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BT Marchandises | 873 760.00 | 299 092.00 | 574 668.00 | 873 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 048 562.00 | 275 816.00 | 7 772 746.00 | 8 048 562.00 |
BZ Autres créances | 469 663.00 | | 469 663.00 | 469 663.00 |
CF Disponibilités | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 082.00 | | 135 082.00 | 135 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 541 029.00 | 574 908.00 | 8 966 120.00 | 9 541 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 459 828.00 | 2 021 804.00 | 9 438 025.00 | 11 459 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 667 980.00 | 3 667 980.00 | | 3 667 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 381 998.00 | 1 381 998.00 | | 1 381 998.00 |
DH Report à nouveau | -6 150 777.00 | -3 319 521.00 | | -6 150 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 929 131.00 | -2 831 256.00 | | 1 929 131.00 |
DL TOTAL (I) | 828 332.00 | -1 100 798.00 | | 828 332.00 |
DP Provisions pour risques | 694 550.00 | 1 722 797.00 | | 694 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 695 953.00 | 651 541.00 | | 695 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 390 503.00 | 2 374 338.00 | | 1 390 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 247.00 | 4 000.00 | | 224 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 518 380.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 244.00 | 4 362 178.00 | | 3 234 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 650 872.00 | 2 234 870.00 | | 2 650 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 109 826.00 | 915 574.00 | | 1 109 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 219 189.00 | 10 044 299.00 | | 7 219 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 438 025.00 | 11 317 839.00 | | 9 438 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 219 189.00 | 10 044 299.00 | | 7 219 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 191 519.00 | 446 960.00 | 17 638 479.00 | 17 191 519.00 |
FG Production vendue services | 7 323 573.00 | 1 153 558.00 | 8 477 131.00 | 7 323 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 515 092.00 | 1 600 518.00 | 26 115 610.00 | 24 515 092.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 734 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 876 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 510 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 078 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 512 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 280 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 912.00 | |
GE Autres charges | | | 124 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 994 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 71 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 011 220.00 | 73 092.00 | | 4 011 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621 049.00 | 6 753.00 | | 621 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344 688.00 | | | 1 344 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965 738.00 | 69 851.00 | | 1 965 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 045 483.00 | 3 241.00 | | 2 045 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 959 649.00 | 27 812 827.00 | | 31 959 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 030 518.00 | 30 644 082.00 | | 30 030 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 929 131.00 | -2 831 256.00 | | 1 929 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 890 497.00 | | 35 606.00 | 5 890 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 086.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 086.00 | 76 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 007 302.00 | 1 918 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 993 216.00 | 1 683 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 382.00 | | | 159 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 641 919.00 | | 34 706.00 | 5 641 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 195.00 | | 900.00 | 89 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 997 742.00 | 95 398.00 | 2 646 244.00 | 3 997 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 750.00 | 10 765.00 | | 114 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 882 992.00 | 84 633.00 | 2 646 244.00 | 3 882 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 374 338.00 | 397 757.00 | 1 381 592.00 | 2 374 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 400.00 | 198 092.00 | 6 400.00 | 107 400.00 |
6T Sur comptes clients | 293 042.00 | 251 816.00 | 269 042.00 | 293 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 443.00 | 449 908.00 | 275 442.00 | 400 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 774 780.00 | 847 665.00 | 1 657 034.00 | 2 774 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 847 665.00 | 1 657 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 244.00 | 3 234 244.00 | | 3 234 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687 967.00 | 687 967.00 | | 687 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 414.00 | 629 414.00 | | 629 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 109 826.00 | 1 109 826.00 | | 1 109 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 009.00 | 76 009.00 | | 76 009.00 |
UX Autres créances clients | 8 048 562.00 | | | 8 048 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VB T. V. A. | 282 613.00 | | | 282 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 247.00 | 224 247.00 | | 224 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 395.00 | | | 131 395.00 |
VP Divers | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 106.00 | 193 106.00 | | 193 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 082.00 | | | 135 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 729 316.00 | 8 729 316.00 | | 8 729 316.00 |
VW T.V.A. | 1 140 386.00 | 1 140 386.00 | | 1 140 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 219 189.00 | 7 219 189.00 | | 7 219 189.00 |