| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 187 755.00 | 121 191.00 | 66 564.00 | 187 755.00 |
AP Constructions | 20 173 707.00 | 12 139 767.00 | 8 033 941.00 | 20 173 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553 062.00 | 2 078 461.00 | 474 600.00 | 2 553 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 325.00 | 798 862.00 | 32 463.00 | 831 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 551 321.00 | | 3 551 321.00 | 3 551 321.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 155 300.00 | | 155 300.00 | 155 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 453 385.00 | 15 138 281.00 | 12 315 103.00 | 27 453 385.00 |
BT Marchandises | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 646.00 | 61 701.00 | 665 946.00 | 727 646.00 |
BZ Autres créances | 1 242 871.00 | | 1 242 871.00 | 1 242 871.00 |
CF Disponibilités | 93 543.00 | | 93 543.00 | 93 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 835.00 | | 347 835.00 | 347 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 421.00 | 61 701.00 | 2 380 720.00 | 2 442 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 895 805.00 | 15 199 982.00 | 14 695 823.00 | 29 895 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 400.00 | 575 400.00 | | 575 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 066.00 | 352 066.00 | | 352 066.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
DH Report à nouveau | 6 117 459.00 | 5 389 914.00 | | 6 117 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 581.00 | 1 075 545.00 | | 1 344 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 448.00 | 7 738.00 | | 6 448.00 |
DL TOTAL (I) | 8 405 348.00 | 7 410 056.00 | | 8 405 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 012.00 | 220 326.00 | | 291 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 012.00 | 220 326.00 | | 291 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 848 165.00 | 4 228 639.00 | | 4 848 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 555.00 | 96 910.00 | | 218 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 415.00 | 912 816.00 | | 280 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 823.00 | 678 814.00 | | 643 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 158 038.00 | | |
EA Autres dettes | 8 506.00 | 12 970.00 | | 8 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 999 463.00 | 6 088 187.00 | | 5 999 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 695 823.00 | 13 718 569.00 | | 14 695 823.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 293 586.00 | 293 586.00 | | 293 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 112.00 | 2 850 862.00 | | 2 405 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64 127.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FG Production vendue services | 11 041 694.00 | | 11 041 694.00 | 11 041 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 042 277.00 | | 11 042 277.00 | 11 042 277.00 |
FN Production immobilisée | | | 115 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 323 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 379 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 779 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 052.00 | |
GE Autres charges | | | 16 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 874 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 449 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 307 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 308.00 | 82 392.00 | | 81 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 659.00 | 7 339.00 | | 14 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | 3 822.00 | | 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 159 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 121.00 | 164 967.00 | | 2 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 380.00 | 163 470.00 | | 10 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 380.00 | 176 890.00 | | 10 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 259.00 | -11 923.00 | | -8 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 137.00 | 12 887.00 | | 77 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 943.00 | -368 989.00 | | -122 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 328 720.00 | 10 859 938.00 | | 11 328 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 984 138.00 | 9 784 393.00 | | 9 984 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 344 581.00 | 1 075 545.00 | | 1 344 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 081.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 991 373.00 | | 3 748 943.00 | 24 991 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 276 967.00 | 9 963.00 | 27 453 385.00 | 1 276 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 967.00 | 9 963.00 | 27 297 170.00 | 1 276 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 835 158.00 | | 3 748 943.00 | 24 835 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 300.00 | | | 155 300.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 169 744.00 | | | 169 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 832 344.00 | 1 315 900.00 | 9 963.00 | 13 832 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 832 344.00 | 1 315 900.00 | 9 963.00 | 13 832 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 326.00 | 70 686.00 | | 220 326.00 |
6T Sur comptes clients | 47 549.00 | 24 078.00 | 9 926.00 | 47 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 549.00 | 24 078.00 | 9 926.00 | 47 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 875.00 | 94 764.00 | 9 926.00 | 267 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 130.00 | 9 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 415.00 | 280 415.00 | | 280 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 761.00 | 392 761.00 | | 392 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 538.00 | 174 538.00 | | 174 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 300.00 | 155 300.00 | | 155 300.00 |
UX Autres créances clients | 664 308.00 | | | 664 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 338.00 | | | 63 338.00 |
VB T. V. A. | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 839.00 | 110 839.00 | | 110 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 737 325.00 | 1 142 975.00 | 2 725 259.00 | 4 737 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 608 000.00 | | | 1 608 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924 145.00 | | | 924 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 137 476.00 | | | 1 137 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 523.00 | 76 523.00 | | 76 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 835.00 | | | 347 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 653.00 | 2 473 653.00 | | 2 473 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 780 908.00 | 2 186 557.00 | 2 725 259.00 | 5 780 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246 054.00 | 243 541.00 | | 246 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 488 102.00 | 470 083.00 | | 488 102.00 |
ST Autres comptes | 852 493.00 | 953 052.00 | | 852 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 373 001.00 | 1 373 830.00 | | 1 373 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 78.00 | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 603 796.00 | 632 798.00 | | 603 796.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 763.00 | 56 506.00 | | 61 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 147 588.00 | 142 704.00 | | 147 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 393 642.00 | 386 245.00 | | 393 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 399.00 | 406 520.00 | | 434 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 194.00 | 428 216.00 | | 412 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 379 156.00 | 3 486 269.00 | | 3 379 156.00 |