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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 658 825.00 | | 658 825.00 | 658 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 008.00 | 198 659.00 | 37 349.00 | 236 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 168.00 | 198 659.00 | 718 508.00 | 917 168.00 |
BT Marchandises | 239 188.00 | 20 786.00 | 218 402.00 | 239 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
BZ Autres créances | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 342.00 | | 51 342.00 | 51 342.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 226.00 | 20 786.00 | 296 440.00 | 317 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 569.00 | 219 445.00 | 1 015 123.00 | 1 234 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DH Report à nouveau | 534 893.00 | 479 268.00 | | 534 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 906.00 | 55 625.00 | | 14 906.00 |
DL TOTAL (I) | 559 537.00 | 544 632.00 | | 559 537.00 |
DP Provisions pour risques | 175.00 | 578.00 | | 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 175.00 | 578.00 | | 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 996.00 | 160 451.00 | | 113 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 707.00 | 133 157.00 | | 136 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 134.00 | 176 064.00 | | 142 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 820.00 | 65 907.00 | | 61 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 411.00 | 536 334.00 | | 455 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 123.00 | 1 081 545.00 | | 1 015 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 234.00 | | 637 234.00 | 637 234.00 |
FG Production vendue services | 85 595.00 | | 85 595.00 | 85 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 829.00 | | 722 829.00 | 722 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 786.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | 1 565.00 | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | 1 565.00 | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 421.00 | 796.00 | | 2 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 421.00 | 796.00 | | 2 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 679.00 | 769.00 | | -1 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 618.00 | 3 249.00 | | -8 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 823.00 | 802 864.00 | | 747 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 918.00 | 747 239.00 | | 732 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 906.00 | 55 625.00 | | 14 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 180.00 | | | 917 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 22 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 917 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 825.00 | | | 658 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 008.00 | | | 236 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 476.00 | 11 183.00 | | 187 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 476.00 | 11 183.00 | | 187 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578.00 | 175.00 | 578.00 | 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 752.00 | 20 786.00 | 15 752.00 | 15 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 752.00 | 20 786.00 | 15 752.00 | 15 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 330.00 | 20 961.00 | 16 330.00 | 16 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 786.00 | 15 752.00 | |
UG ‐ Financières | | 175.00 | 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 134.00 | 142 134.00 | | 142 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
UX Autres créances clients | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | | | 665.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 479.00 | 80 479.00 | | 80 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
VI Groupe et associés | 136 707.00 | 136 707.00 | | 136 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 379.00 | 27 044.00 | 22 335.00 | 49 379.00 |
VW T.V.A. | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 006.00 | 455 006.00 | | 455 006.00 |