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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 818.00 | 27 661.00 | 2 157.00 | 29 818.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 496.00 | 184.00 | 41 312.00 | 41 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 599.00 | 1 208 573.00 | 100 026.00 | 1 308 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 554.00 | 274 720.00 | 63 833.00 | 338 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 973.00 | | 97 973.00 | 97 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 300.00 | 1 513 622.00 | 379 679.00 | 1 893 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 222.00 | | 93 222.00 | 93 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 196.00 | | 341 196.00 | 341 196.00 |
BZ Autres créances | 59 225.00 | | 59 225.00 | 59 225.00 |
CF Disponibilités | 84 315.00 | | 84 315.00 | 84 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 500.00 | | 690 500.00 | 690 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 801.00 | 1 513 622.00 | 1 070 179.00 | 2 583 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 027.00 | 2 482.00 | 68 544.00 | 71 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 141 973.00 | 119 010.00 | | 141 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 520.00 | 46 463.00 | | -22 520.00 |
DL TOTAL (I) | 372 453.00 | 418 473.00 | | 372 453.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 613.00 | 33 481.00 | | 157 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 889.00 | 43 173.00 | | 65 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 673.00 | 7 597.00 | | 11 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 666.00 | 202 999.00 | | 285 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 567.00 | 161 588.00 | | 123 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 706.00 | | |
EA Autres dettes | 53 315.00 | 10 738.00 | | 53 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 726.00 | 462 284.00 | | 697 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 179.00 | 882 758.00 | | 1 070 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 289.00 | 438 414.00 | | 670 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 803.00 | 556.00 | 14 359.00 | 13 803.00 |
FG Production vendue services | 1 165 532.00 | 550 502.00 | 1 716 035.00 | 1 165 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 336.00 | 551 058.00 | 1 730 395.00 | 1 179 336.00 |
FM Production stockée | | | 40 355.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | 4 672.00 | | 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | 4 672.00 | | 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | 9 973.00 | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | 9 973.00 | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | -5 301.00 | | -381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 088.00 | 2 021 864.00 | | 1 852 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 608.00 | 1 975 400.00 | | 1 874 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 520.00 | 46 463.00 | | -22 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 797.00 | 4 969.00 | | 13 797.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 888.00 | | | 1 599 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 647 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 184.00 | | | 1 543 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 079.00 | 49 543.00 | | 1 464 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 377.00 | 2 104.00 | | 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 981.00 | 5 864.00 | | 21 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 719.00 | 41 574.00 | | 1 441 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 666.00 | 285 666.00 | | 285 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 205.00 | 119 205.00 | | 119 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 973.00 | | | 97 973.00 |
UX Autres créances clients | 341 196.00 | | | 341 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 692.00 | 112 532.00 | 15 763.00 | 128 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 854.00 | | | 62 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 225.00 | | | 59 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 965.00 | 434 614.00 | 75 351.00 | 509 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 052.00 | 670 289.00 | 15 763.00 | 686 052.00 |