| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 237.00 | 228 237.00 | | 228 237.00 |
AP Constructions | 1 700 891.00 | 1 683 238.00 | 17 653.00 | 1 700 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 291.00 | 154 256.00 | 35.00 | 154 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 448.00 | 563 287.00 | 2 161.00 | 565 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86 502.00 | | 86 502.00 | 86 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 216 539.00 | 2 629 018.00 | 587 521.00 | 3 216 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 536.00 | 30 436.00 | 30 100.00 | 60 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 989 206.00 | 243 672.00 | 745 534.00 | 989 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 902.00 | | 71 902.00 | 71 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 794.00 | 232 974.00 | 390 820.00 | 623 794.00 |
BZ Autres créances | 2 084 750.00 | | 2 084 750.00 | 2 084 750.00 |
CF Disponibilités | 220 728.00 | | 220 728.00 | 220 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 742.00 | | 210 742.00 | 210 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 261 658.00 | 507 082.00 | 3 754 576.00 | 4 261 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 478 198.00 | 3 136 100.00 | 4 342 098.00 | 7 478 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 297 936.00 | | | 297 936.00 |
CU Autres participations | 366 834.00 | | 366 834.00 | 366 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 859 062.00 | 2 015 080.00 | | 859 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 804.00 | -1 156 018.00 | | -192 804.00 |
DL TOTAL (I) | 941 258.00 | 1 134 062.00 | | 941 258.00 |
DP Provisions pour risques | 63 475.00 | 158 000.00 | | 63 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 475.00 | 158 000.00 | | 63 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817 646.00 | 3 292 173.00 | | 2 817 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 942.00 | 1 099 579.00 | | 387 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 737.00 | 335 369.00 | | 114 737.00 |
EA Autres dettes | 17 039.00 | 66 290.00 | | 17 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337 364.00 | 4 793 411.00 | | 3 337 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 098.00 | 6 085 474.00 | | 4 342 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 950 057.00 | 4 793 411.00 | | 2 950 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 768 251.00 | 605 072.00 | 4 373 323.00 | 3 768 251.00 |
FD Production vendue biens | -369 378.00 | 132 854.00 | -236 524.00 | -369 378.00 |
FG Production vendue services | 39 195.00 | 6 185.00 | 45 380.00 | 39 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 069.00 | 744 111.00 | 4 182 180.00 | 3 438 069.00 |
FM Production stockée | | | -58 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 548 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 218 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 610 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 358.00 | |
GE Autres charges | | | 591 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 154 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 605 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 196 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 283 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 898.00 | 5 501.00 | | 42 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 106 913.00 | | | 2 106 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 948.00 | | | 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 000.00 | 12 000.00 | | 158 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 265 861.00 | 12 000.00 | | 2 265 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131 183.00 | 62.00 | | 1 131 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948.00 | 36 689.00 | | 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 475.00 | | | 63 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195 607.00 | 36 751.00 | | 1 195 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070 255.00 | -24 751.00 | | 1 070 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 911.00 | 28 105.00 | | -20 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 170 628.00 | 5 863 102.00 | | 8 170 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 363 432.00 | 7 019 119.00 | | 8 363 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 804.00 | -1 156 018.00 | | -192 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 072 357.00 | | 145 130.00 | 3 072 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 948.00 | 453 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948.00 | 3 216 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 420 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 574.00 | | | 342 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 629.00 | | | 2 420 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 154.00 | | 145 130.00 | 309 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476 120.00 | 152 898.00 | | 2 476 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 237.00 | | | 228 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 247 883.00 | 152 898.00 | | 2 247 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 000.00 | 63 475.00 | 158 000.00 | 158 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 667 153.00 | 274 108.00 | 667 153.00 | 667 153.00 |
6T Sur comptes clients | 815 162.00 | 132 250.00 | 714 437.00 | 815 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 678 565.00 | 406 358.00 | 1 577 841.00 | 1 678 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 836 565.00 | 469 833.00 | 1 735 841.00 | 1 836 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 358.00 | 1 381 591.00 | |
UG ‐ Financières | | | 196 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 475.00 | 158 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 355 158.00 | 967 851.00 | 136 928.00 | 1 355 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 942.00 | 387 942.00 | | 387 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 119.00 | 57 119.00 | | 57 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 502.00 | | | 86 502.00 |
UX Autres créances clients | 325 858.00 | | | 325 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 936.00 | | | 297 936.00 |
VB T. V. A. | 198 835.00 | | | 198 835.00 |
VC Groupe et associés | 1 597 655.00 | | | 1 597 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 462 489.00 | 1 462 489.00 | | 1 462 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 631.00 | | | 264 631.00 |
VP Divers | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 742.00 | | | 210 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 789.00 | 2 621 351.00 | 384 438.00 | 3 005 789.00 |
VW T.V.A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 364.00 | 2 950 057.00 | 136 928.00 | 3 337 364.00 |