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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AP Constructions | 417 268.00 | 409 492.00 | 7 777.00 | 417 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 651.00 | 41 990.00 | 4 661.00 | 46 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 839.00 | 91 874.00 | 4 965.00 | 96 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 807.00 | 546 405.00 | 17 403.00 | 563 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 409 475.00 | | 409 475.00 | 409 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 516.00 | 4 624.00 | 42 892.00 | 47 516.00 |
CF Disponibilités | 224 599.00 | | 224 599.00 | 224 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 327.00 | 4 624.00 | 680 703.00 | 685 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 134.00 | 551 029.00 | 698 105.00 | 1 249 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 233 195.00 | 137 196.00 | | 233 195.00 |
DH Report à nouveau | 107 820.00 | 107 820.00 | | 107 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 989.00 | 95 999.00 | | 95 989.00 |
DL TOTAL (I) | 446 529.00 | 350 540.00 | | 446 529.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 30 500.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 30 500.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 931.00 | 34 755.00 | | 38 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 245.00 | 92 764.00 | | 66 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 892.00 | 100 112.00 | | 105 892.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 207.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 577.00 | 227 839.00 | | 211 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 105.00 | 608 879.00 | | 698 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 985.00 | | 706 985.00 | 706 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 985.00 | | 706 985.00 | 706 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 493 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 169.00 | 1 169.00 | | 3 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 169.00 | 1 169.00 | | 3 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 826.00 | 307.00 | | 1 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826.00 | 307.00 | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 344.00 | 862.00 | | 1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 464.00 | 37 561.00 | | 28 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 864.00 | 1 199 837.00 | | 1 213 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 875.00 | 1 103 838.00 | | 1 117 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 989.00 | 95 999.00 | | 95 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | 9 500.00 | | 30 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 500.00 | 9 500.00 | | 30 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 245.00 | 66 245.00 | | 66 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 542.00 | 412 542.00 | | 412 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 577.00 | 211 577.00 | | 211 577.00 |